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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.375.837.448,16
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.499.546,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.499.546,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.499.546,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.499.546,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS770.397.100,46
13100007LIVRES760.917.100,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL760.917.100,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS760.917.100,46
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS9.480.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA9.480.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.480.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS602.867.657,46
18300008RENDAS A RECEBER16.209.646,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.229.201,92
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.980.444,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES586.658.011,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES999,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS586.657.011,90
19000008OUTROS VALORES E BENS63.144,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS63.144,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS63.144,24
30000001COMPENSAÇÃO882.932.264,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS770.397.100,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO770.397.100,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL770.397.100,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.725.773,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.725.773,00
30430107PRÓPRIOS32.725.773,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.309.391,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.309.391,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.309.391,00
30900008CONTROLE63.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.500.000,00
30915055EMISSÕES31.750.000,00
30915103RESGATES20.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.258.769.712,62
40000008EXIGÍVEL2.408.498,67
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.983,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.983,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO59.983,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.348.515,67
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS76.250,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR76.250,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.905.195,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES786.382,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.118.813,14
49900006DIVERSAS367.069,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR129.021,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.021,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA238.048,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO238.048,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.894,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.440.977.894,35
61100004CAPITAL SOCIAL2.064.556.228,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.064.556.228,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.064.556.228,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS623.578.334,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS129.995.047,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS129.995.047,63
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.338,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.338,73
71410100POSIÇÃO BANCADA39.338,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.955.138,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.466.406,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.449,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.385.283,00
71580315FUTURO1.385.283,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS569,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS569,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS197.543.992,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS197.543.992,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES109.206.229,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS109.206.229,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.742.277,54
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85.087.621,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL374.066,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.280.589,00
81550311FUTURO2.280.589,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS595.485,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES602,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.270,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.247,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO486.365,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA486.365,54
90000003COMPENSAÇÃO 882.932.264,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS770.397.100,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS770.397.100,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.725.773,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.725.773,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16.309.391,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.309.391,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.309.391,00
90900000CONTROLE 63.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.500.000,00
90917055EMISSÕES31.750.000,00
90917103RESGATES20.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.258.769.712,62