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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.083.650.023,79
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ207.089,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS207.089,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA207.089,31
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL207.089,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.083.386.968,18
13100007LIVRES1.083.386.968,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.083.386.968,18
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.083.386.968,18
19000008OUTROS VALORES E BENS45.966,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.966,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.966,30
30000001COMPENSAÇÃO1.352.775.968,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.083.386.968,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.083.386.968,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.083.386.968,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES252.549.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA252.549.000,00
30430107PRÓPRIOS252.549.000,00
30900008CONTROLE16.840.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.840.000,06
30915055EMISSÕES8.420.000,03
30915103RESGATES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.400.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.436.425.992,03
40000008EXIGÍVEL198.726,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES198.726,42
49900006DIVERSAS198.726,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.875,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.875,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA161.851,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO161.851,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.087.184.422,19
61100004CAPITAL SOCIAL842.508.640,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO842.508.640,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS842.508.640,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS244.675.781,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS106.167.871,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS106.167.871,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.646,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.646,62
71410100POSIÇÃO BANCADA8.646,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.159.224,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA94.118.115,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.780.864,26
71580212TERMO11.780.864,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO260.245,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO260.245,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS109.900.996,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS109.900.996,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.501.621,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.660.869,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.785.110,08
81550218TERMO11.785.110,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO96.055.642,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO96.055.642,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS399.374,60
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.068,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.094,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.727,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO331.483,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA331.483,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.352.775.968,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.083.386.968,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.083.386.968,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES252.549.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 252.549.000,00
90900000CONTROLE 16.840.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.840.000,06
90917055EMISSÕES8.420.000,03
90917103RESGATES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.400.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.436.425.992,03