| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,535924000000 | 0,00 | 8798350,60 | 478494926,96 | 478564799,27 | 26977 | 04/06/2024 |
| 04 | 13,759128000000 | 0,00 | 0,00 | 486385167,51 | 486488653,73 | 27105 | 05/06/2024 |
| 05 | 14,064863000000 | 0,00 | 14064863,00 | 483128041,05 | 483297295,88 | 27201 | 06/06/2024 |
| 06 | 13,903154000000 | 5561261,60 | 0,00 | 483134607,53 | 483292121,24 | 27254 | 07/06/2024 |
| 07 | 14,029437000000 | 0,00 | 0,00 | 487522946,11 | 487587587,02 | 27296 | 10/06/2024 |
| 10 | 14,236935000000 | 6406620,75 | 0,00 | 501140117,40 | 501209815,45 | 27501 | 11/06/2024 |
| 11 | 14,357710000000 | 0,00 | 0,00 | 505391397,65 | 505470418,17 | 27646 | 12/06/2024 |
| 12 | 14,581874000000 | 0,00 | 0,00 | 513281958,22 | 513368334,89 | 27790 | 13/06/2024 |
| 13 | 14,651416000000 | 24174836,40 | 0,00 | 539904688,42 | 539992055,75 | 27863 | 14/06/2024 |
| 14 | 14,745748000000 | 1474574,80 | 0,00 | 544855399,36 | 544956724,79 | 27863 | 17/06/2024 |
| 17 | 15,053239000000 | 2985895,40 | 0,00 | 559227813,01 | 559336692,73 | 27964 | 18/06/2024 |
| 18 | 15,058232000000 | 10540762,40 | 0,00 | 569954081,71 | 570069431,83 | 28072 | 19/06/2024 |
| 19 | 15,159055000000 | 0,00 | 0,00 | 573770227,45 | 573896117,99 | 28199 | 20/06/2024 |
| 20 | 15,001510000000 | 3750377,50 | 0,00 | 571557533,76 | 571691043,65 | 28291 | 21/06/2024 |
| 21 | 14,968795000000 | 13471915,50 | 0,00 | 583783019,28 | 583923111,08 | 28389 | 24/06/2024 |
| 24 | 14,630613000000 | 0,00 | 8046837,15 | 562547054,62 | 562036937,47 | 28495 | 25/06/2024 |
| 25 | 14,956466000000 | 8973879,60 | 0,00 | 584049978,12 | 583507242,64 | 28580 | 26/06/2024 |
| 26 | 15,178296000000 | 4553488,80 | 0,00 | 597265960,98 | 596770152,98 | 28692 | 27/06/2024 |
| 27 | 15,224552000000 | 3044910,40 | 0,00 | 602131035,18 | 601620356,09 | 28751 | 28/06/2024 |
| 28 | 15,319066000000 | 1531906,60 | 0,00 | 607400982,26 | 606886720,89 | 28827 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |