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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2024 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | | 15.839.636,56 | 0,567%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 1.388,00 | 53.602.700,06 | 0,00 | 0,00 | 69.578,00 | | 2.777.387.443,80 | 99,365%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 10,61 | 400.020,48 | 0,00 | 0,00 | 438,54 | | 17.505.434,20 | 0,626%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.847,98 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.851.108,74 | 0,603%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 744.614,65 | 0,027%
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