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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 205,00 | 3.027.792,39 | 28,00 | 41.62.42,44 | 2.342,00 | | 34.853.774,26 | 6,992%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 132,00 | 1.949.965,77 | 322,00 | 4.75.40.13,73 | 6.035,00 | | 89.664.324,07 | 17,987%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 463,00 | 6.819.747,35 | 64,00 | 94.88.60,10 | 5.327,00 | | 79.062.922,09 | 15,861%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 304,00 | 4.474.251,74 | 41,00 | 60.72.97,36 | 3.446,00 | | 51.097.934,07 | 10,251%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 319,00 | 4.689.977,19 | 44,00 | 65.10.46,97 | 3.630,00 | | 53.770.080,81 | 10,787%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 413,00 | 6.063.786,76 | 58,00 | 85.69.76,24 | 4.834,00 | | 71.496.473,61 | 14,343%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 387,00 | 5.674.345,79 | 53,00 | 78.21.55,79 | 4.402,00 | | 65.029.799,37 | 13,045%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 79,00 | 1.158.004,53 | 1.366,00 | 19.99.26.09,76 | 3.634,00 | | 53.599.198,31 | 10,752%
|
|
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-
|
Não
| 966,65 | 129.086,81 | 740,11 | 9.88.42,39 | 336,01 | | 45.116,63 | 0,009%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.357,33 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.105,50 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 85.134,05 | 0,017%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 78.201,42 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.144,00 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 37.999,14 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 229,28 | 0,000%
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