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| Competência: | 05/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 9.125.947,44 | Data de Recebimento das Informações: | 06/06/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Não | 65,58 | 8.768,96 | 22,42 | 29.98,02 | 36,51 | 4.902,70 | 0,054% | |||||
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Para
negociação | Não | 20.080,00 | 9.110.062,18 | 99,826% | |||||||||
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Para
negociação | 6.203,56 | 0,068% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.101,22 | 0,023% | |||||||||||
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Para
negociação | 6.880,22 | 0,075% | |||||||||||