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| Competência: | 05/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.694.406,47 | Data de Recebimento das Informações: | 06/06/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Não | 102,77 | 13.763,43 | 67,55 | 90.36,26 | 10,20 | 1.368,94 | 0,051% | |||||
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Para
negociação | Não | 7.035,00 | 2.682.458,78 | 99,557% | |||||||||
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Para
negociação | 6.145,23 | 0,228% | |||||||||||
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Para
negociação | 665,09 | 0,025% | |||||||||||
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Para
negociação | 5.098,61 | 0,189% | |||||||||||