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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 50.642.881/0001-12
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:44.295.224,05Data de Recebimento das Informações:06/06/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2024
Para
negociação 		398,001.708.014,0598,0042.09.74,27480,002.076.524,974,688%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação 		389,001.663.210,21520,002.26.74.59,792.216,009.502.890,4921,454%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		590,002.552.087,55812,003.50.35.70,003.351,0014.528.115,5832,798%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		748,003.189.297,371.378,006.00.47.06,594.256,0018.174.874,2541,031%
Cotas de Fundos
- Não 10.894,551.457.434,7610.557,451.41.17.88,3096,4212.946,610,029%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,007%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.166,600,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		4.509,180,010%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		6.502,390,015%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		7.383,110,017%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		9.704,730,022%
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO
Para
negociação 		6.679,550,015%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		49,150,000%