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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Não
| 658,44 | 87.930,07 | 173,11 | 2.31.52,05 | 567,81 | | 76.241,49 | 0,034%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000158 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 380.578,00 | | 222.627.035,39 | 100,017%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.395,94 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.065,68 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.554,91 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.175,15 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 81.177,42 | 0,036%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 51.719,60 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.886,86 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.238,84 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.144,00 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.499,31 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 184,24 | 0,000%
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