| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.459/0001-55 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 31,350949900000 | 0,00 | 0,00 | 3135094,99 | 3132433,15 | 406 | 07/05/2024 |
| 03 | 31,227992400000 | 0,00 | 0,00 | 3122799,24 | 3120697,84 | 406 | 13/05/2024 |
| 06 | 31,270601500000 | 0,00 | 0,00 | 3127060,15 | 3125535,30 | 406 | 13/05/2024 |
| 07 | 31,315579100000 | 0,00 | 0,00 | 3131557,91 | 3130613,44 | 406 | 10/05/2024 |
| 08 | 31,209059500000 | 0,00 | 0,00 | 3120905,95 | 3120550,31 | 408 | 13/05/2024 |
| 09 | 31,727214900000 | 0,00 | 0,00 | 3172721,49 | 3172972,18 | 408 | 14/05/2024 |
| 10 | 31,927358400000 | 0,00 | 0,00 | 3192735,84 | 3187850,38 | 408 | 15/05/2024 |
| 13 | 32,184421800000 | 0,00 | 0,00 | 3218442,18 | 3214140,83 | 408 | 16/05/2024 |
| 14 | 32,363374200000 | 0,00 | 0,00 | 3236337,41 | 3232627,99 | 408 | 17/05/2024 |
| 15 | 32,655004800000 | 0,00 | 0,00 | 3265500,48 | 3262604,01 | 410 | 20/05/2024 |
| 16 | 32,605243400000 | 0,00 | 0,00 | 3260524,34 | 3258216,49 | 411 | 21/05/2024 |
| 17 | 32,327224600000 | 0,00 | 0,00 | 3232722,46 | 3231005,96 | 411 | 22/05/2024 |
| 20 | 32,427977700000 | 0,00 | 0,00 | 3242797,77 | 3241661,21 | 410 | 23/05/2024 |
| 21 | 32,379207900000 | 0,00 | 0,00 | 3237920,79 | 3237363,52 | 411 | 24/05/2024 |
| 22 | 33,008424600000 | 0,00 | 0,00 | 3300842,46 | 3300856,65 | 410 | 27/05/2024 |
| 23 | 32,659503900000 | 0,00 | 0,00 | 3265950,39 | 3261540,47 | 411 | 28/05/2024 |
| 24 | 32,844362300000 | 0,00 | 0,00 | 3284436,22 | 3280592,81 | 412 | 29/05/2024 |
| 27 | 32,849941700000 | 0,00 | 0,00 | 3284994,17 | 3281734,67 | 408 | 31/05/2024 |
| 28 | 32,100136300000 | 0,00 | 0,00 | 3210013,62 | 3206586,80 | 408 | 03/06/2024 |
| 29 | 31,899936700000 | 0,00 | 0,00 | 3189993,67 | 3187101,78 | 408 | 05/06/2024 |
| 31 | 32,088739900000 | 0,00 | 0,00 | 3208873,99 | 3204967,72 | 408 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |