| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,372476100000 | 0,00 | 0,00 | 117670457,10 | 117693327,28 | 4466 | 07/05/2024 |
| 03 | 66,255092600000 | 0,00 | 0,00 | 119259166,71 | 119287459,17 | 4474 | 13/05/2024 |
| 06 | 67,517915900000 | 0,00 | 0,00 | 121532248,74 | 121512776,65 | 4471 | 13/05/2024 |
| 07 | 67,232591800000 | 0,00 | 0,00 | 121018665,30 | 120998422,43 | 4477 | 10/05/2024 |
| 08 | 67,488629500000 | 0,00 | 0,00 | 121479533,24 | 121461526,12 | 4485 | 13/05/2024 |
| 09 | 68,001411900000 | 0,00 | 0,00 | 122402541,49 | 122385243,51 | 4496 | 14/05/2024 |
| 10 | 68,074725100000 | 0,00 | 0,00 | 122534505,28 | 122508296,40 | 4503 | 15/05/2024 |
| 13 | 68,375517000000 | 0,00 | 0,00 | 123075930,77 | 123053557,88 | 4509 | 16/05/2024 |
| 14 | 68,829495100000 | 0,00 | 0,00 | 123893091,27 | 123875595,82 | 4504 | 17/05/2024 |
| 15 | 69,908893700000 | 0,00 | 0,00 | 125836008,67 | 125806473,26 | 4512 | 20/05/2024 |
| 16 | 69,467259500000 | 0,00 | 0,00 | 125041067,25 | 125016004,04 | 4507 | 21/05/2024 |
| 17 | 69,100883900000 | 0,00 | 0,00 | 124381591,18 | 124361666,39 | 4509 | 22/05/2024 |
| 20 | 69,730762200000 | 0,00 | 0,00 | 125515372,07 | 125498824,19 | 4513 | 23/05/2024 |
| 21 | 70,365401500000 | 0,00 | 0,00 | 126657722,71 | 126599976,55 | 4520 | 24/05/2024 |
| 22 | 70,426931400000 | 0,00 | 0,00 | 126768476,64 | 126711912,97 | 4523 | 27/05/2024 |
| 23 | 69,996210000000 | 0,00 | 0,00 | 125993178,14 | 125940188,51 | 4527 | 28/05/2024 |
| 24 | 71,251469500000 | 0,00 | 0,00 | 128252645,14 | 128202420,07 | 4533 | 29/05/2024 |
| 27 | 71,274243800000 | 0,00 | 0,00 | 128293638,99 | 128247044,11 | 4548 | 31/05/2024 |
| 28 | 71,512536900000 | 78386222,53 | 0,00 | 207386357,12 | 285704013,81 | 4558 | 03/06/2024 |
| 29 | 71,912418300000 | 0,00 | 0,00 | 208546013,13 | 208602966,60 | 4562 | 05/06/2024 |
| 31 | 70,619897000000 | 71914092,70 | 0,00 | 275417598,44 | 347397258,41 | 4575 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |