| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,817623000000 | 0,00 | 0,00 | 632286885,60 | 632127891,75 | 12305 | 07/05/2024 |
| 03 | 87,953787000000 | 211089088,80 | 0,00 | 844356355,20 | 844373404,98 | 12350 | 13/05/2024 |
| 06 | 87,924536000000 | 0,00 | 0,00 | 844075545,60 | 844099829,54 | 12377 | 13/05/2024 |
| 07 | 87,974246000000 | 0,00 | 0,00 | 844552761,60 | 844584963,32 | 12416 | 13/05/2024 |
| 08 | 87,968091000000 | 0,00 | 0,00 | 844493673,60 | 844317305,23 | 12444 | 13/05/2024 |
| 09 | 88,178368000000 | 0,00 | 0,00 | 846512332,80 | 846344257,49 | 12477 | 14/05/2024 |
| 10 | 88,205701000000 | 211693682,40 | 0,00 | 1058468412,00 | 1058530809,03 | 12525 | 15/05/2024 |
| 13 | 88,203598000000 | 0,00 | 0,00 | 1058443176,00 | 1058306035,65 | 12545 | 16/05/2024 |
| 14 | 88,243020000000 | 0,00 | 0,00 | 1058916240,00 | 1058787999,11 | 12581 | 17/05/2024 |
| 15 | 88,302098000000 | 0,00 | 0,00 | 1059625176,00 | 1059398781,02 | 12607 | 21/05/2024 |
| 16 | 88,426853000000 | 0,00 | 0,00 | 1061122236,00 | 1060901957,54 | 12644 | 21/05/2024 |
| 17 | 88,443238000000 | 0,00 | 0,00 | 1061318856,00 | 1061102545,92 | 12668 | 22/05/2024 |
| 20 | 88,439006000000 | 212253614,40 | 0,00 | 1273521686,40 | 1273160794,69 | 12697 | 23/05/2024 |
| 21 | 88,465113000000 | 0,00 | 0,00 | 1273897627,20 | 1273702289,91 | 12731 | 24/05/2024 |
| 22 | 88,406029000000 | 0,00 | 0,00 | 1273046817,60 | 1272916127,07 | 12767 | 27/05/2024 |
| 23 | 88,457698000000 | 0,00 | 0,00 | 1273790851,20 | 1273669391,81 | 12795 | 28/05/2024 |
| 24 | 88,445026000000 | 212268062,40 | 0,00 | 1485876436,80 | 1485621568,38 | 12822 | 29/05/2024 |
| 27 | 88,521226000000 | 0,00 | 0,00 | 1487156596,80 | 1487019633,11 | 12855 | 31/05/2024 |
| 28 | 88,557516000000 | 0,00 | 0,00 | 1487766268,80 | 1487638128,50 | 12878 | 03/06/2024 |
| 29 | 88,488287000000 | 0,00 | 0,00 | 1486603221,60 | 1486487674,11 | 12914 | 05/06/2024 |
| 31 | 88,583069000000 | 106299682,80 | 0,00 | 1594495242,00 | 1594322944,79 | 12937 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |