| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 57,027605000000 | 0,00 | 0,00 | 31365182,75 | 31183485,36 | 2590 | 08/05/2024 |
| 03 | 58,059615000000 | 0,00 | 0,00 | 31932788,25 | 22829619,76 | 2585 | 13/05/2024 |
| 06 | 57,661419000000 | 0,00 | 0,00 | 31713780,45 | 31485946,28 | 2582 | 13/05/2024 |
| 07 | 56,231719000000 | 0,00 | 0,00 | 30927445,45 | 30728128,13 | 2575 | 13/05/2024 |
| 08 | 56,326809000000 | 0,00 | 0,00 | 30979744,95 | 30772495,76 | 2572 | 13/05/2024 |
| 09 | 56,383046000000 | 0,00 | 0,00 | 31010675,30 | 30806289,26 | 2564 | 14/05/2024 |
| 10 | 55,809168000000 | 0,00 | 0,00 | 30695042,40 | 30492763,72 | 2561 | 15/05/2024 |
| 13 | 56,151328000000 | 0,00 | 0,00 | 30883230,40 | 30680042,21 | 2558 | 16/05/2024 |
| 14 | 55,811999000000 | 0,00 | 0,00 | 30696599,45 | 30493898,06 | 2554 | 17/05/2024 |
| 15 | 56,250794000000 | 0,00 | 0,00 | 30937936,70 | 30626290,18 | 2554 | 21/05/2024 |
| 16 | 56,944879000000 | 0,00 | 0,00 | 31319683,45 | 31068581,97 | 2548 | 21/05/2024 |
| 17 | 56,804263000000 | 0,00 | 0,00 | 31242344,65 | 30992277,24 | 2543 | 22/05/2024 |
| 20 | 56,901224000000 | 0,00 | 0,00 | 31295673,20 | 30929200,12 | 2546 | 23/05/2024 |
| 21 | 56,387578000000 | 0,00 | 0,00 | 31013167,90 | 30648896,50 | 2542 | 24/05/2024 |
| 22 | 55,506385000000 | 0,00 | 0,00 | 30528511,75 | 30171365,07 | 2538 | 27/05/2024 |
| 23 | 55,403773000000 | 0,00 | 0,00 | 30472075,15 | 30118427,06 | 2538 | 28/05/2024 |
| 24 | 55,519809000000 | 0,00 | 0,00 | 30535894,95 | 30181482,52 | 2537 | 29/05/2024 |
| 27 | 55,488109000000 | 0,00 | 0,00 | 30518459,95 | 30223854,67 | 2535 | 31/05/2024 |
| 28 | 54,975821000000 | 0,00 | 0,00 | 30236701,55 | 30050255,96 | 2533 | 03/06/2024 |
| 29 | 54,572339000000 | 0,00 | 0,00 | 30014786,45 | 29922116,76 | 2532 | 05/06/2024 |
| 31 | 54,040230000000 | 0,00 | 0,00 | 29722126,50 | 29631619,74 | 2523 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |