| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 223,400737000000 | 0,00 | 0,00 | 1438700746,28 | 1422847025,53 | 10185 | 08/05/2024 |
| 03 | 225,384139000000 | 0,00 | 0,00 | 1451473855,16 | 1142212290,94 | 10181 | 13/05/2024 |
| 06 | 225,558602000000 | 0,00 | 0,00 | 1452597396,88 | 1423747933,63 | 10175 | 09/05/2024 |
| 07 | 227,072907000000 | 0,00 | 0,00 | 1457808062,94 | 1431802330,29 | 10170 | 13/05/2024 |
| 08 | 227,809767000000 | 0,00 | 0,00 | 1462538704,14 | 1436568155,57 | 10161 | 13/05/2024 |
| 09 | 225,822795000000 | 0,00 | 0,00 | 1449782343,90 | 1424804214,51 | 10162 | 14/05/2024 |
| 10 | 224,889733000000 | 0,00 | 0,00 | 1443792085,86 | 1418602746,78 | 10154 | 15/05/2024 |
| 13 | 225,973817000000 | 0,00 | 0,00 | 1450751905,14 | 1425267518,31 | 10153 | 16/05/2024 |
| 14 | 226,363036000000 | 0,00 | 0,00 | 1453250691,12 | 1428210460,10 | 10152 | 17/05/2024 |
| 15 | 224,799707000000 | 0,00 | 0,00 | 1443214118,94 | 1418566317,92 | 10151 | 21/05/2024 |
| 16 | 225,112974000000 | 0,00 | 0,00 | 1454229812,04 | 1429142776,27 | 10150 | 21/05/2024 |
| 17 | 224,783424000000 | 0,00 | 0,00 | 1452100919,04 | 1426714785,96 | 10139 | 22/05/2024 |
| 20 | 223,987885000000 | 0,00 | 0,00 | 1446961737,10 | 1429973012,92 | 10140 | 23/05/2024 |
| 21 | 223,200220000000 | 0,00 | 0,00 | 1441873421,20 | 1435664345,06 | 10138 | 24/05/2024 |
| 22 | 220,331953000000 | 0,00 | 0,00 | 1418937777,32 | 1412928831,76 | 10135 | 27/05/2024 |
| 23 | 218,665358000000 | 0,00 | 0,00 | 1408204905,52 | 1391505613,09 | 10133 | 28/05/2024 |
| 24 | 217,784470000000 | 0,00 | 0,00 | 1424310433,80 | 1407459016,28 | 10131 | 29/05/2024 |
| 27 | 218,233050000000 | 0,00 | 0,00 | 1422879486,00 | 1406150325,91 | 10127 | 31/05/2024 |
| 28 | 217,107144000000 | 0,00 | 0,00 | 1415538578,88 | 1398968256,68 | 10123 | 03/06/2024 |
| 29 | 215,396661000000 | 0,00 | 0,00 | 1413002096,16 | 1397107344,01 | 10121 | 05/06/2024 |
| 31 | 214,709411000000 | 0,00 | 0,00 | 1408493736,16 | 1392715838,30 | 10110 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |