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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.880.730,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.036.176,89
13100007LIVRES71.036.176,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO540.795,69
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA540.795,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.495.381,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS70.495.381,20
18000009OUTROS CRÉDITOS824.287,89
18300008RENDAS A RECEBER824.287,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER474.668,60
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER349.619,29
19000008OUTROS VALORES E BENS20.265,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.265,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.265,44
30000001COMPENSAÇÃO71.636.186,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.036.176,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.036.176,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL70.495.381,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO540.795,69
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO143.516.917,11
40000008EXIGÍVEL38.482,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.482,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.983,19
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.983,19
49900006DIVERSAS36.499,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.391,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.391,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.108,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.108,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61100004CAPITAL SOCIAL61.996.605,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.996.605,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.996.605,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.527.309,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.527.309,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.527.309,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.042.727,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.804,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.804,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL62.131,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.414.645,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.414.645,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.036.356,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.036.356,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.973.101,76
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.710,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.962.391,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.962.391,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.255,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.430,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.038,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.374,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.664,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 71.636.186,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.036.176,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.036.176,89
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917158CIRCULAÇÃO600.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO143.516.917,11