| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.595.988/0001-51 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,920590000000 | 0,00 | 0,00 | 57218833,66 | 57217878,15 | 9207 | 04/06/2024 |
| 04 | 12,053906000000 | 602695,30 | 0,00 | 58461446,06 | 58461136,65 | 9175 | 05/06/2024 |
| 05 | 12,173177000000 | 0,00 | 0,00 | 59039907,24 | 59040183,38 | 9166 | 06/06/2024 |
| 06 | 12,075233000000 | 603761,65 | 0,00 | 59168642,06 | 59169692,66 | 9154 | 07/06/2024 |
| 07 | 12,054736000000 | 0,00 | 0,00 | 59068207,09 | 59056361,22 | 9137 | 10/06/2024 |
| 10 | 12,139033000000 | 0,00 | 0,00 | 59481260,48 | 59470285,83 | 9146 | 11/06/2024 |
| 11 | 11,945453000000 | 0,00 | 0,00 | 58532717,99 | 57689097,27 | 9148 | 12/06/2024 |
| 12 | 12,148820000000 | 0,00 | 0,00 | 59529217,37 | 58684409,78 | 9140 | 13/06/2024 |
| 13 | 11,963272000000 | 0,00 | 0,00 | 58620030,62 | 57776673,80 | 9147 | 14/06/2024 |
| 14 | 11,790102000000 | 0,00 | 0,00 | 57771499,56 | 56927988,05 | 9081 | 17/06/2024 |
| 17 | 11,978981000000 | 0,00 | 2376099,60 | 56301209,33 | 55450321,31 | 9099 | 18/06/2024 |
| 18 | 12,041068000000 | 0,00 | 0,00 | 56593018,09 | 56323383,10 | 9154 | 19/06/2024 |
| 19 | 12,122703000000 | 0,00 | 0,00 | 56976705,03 | 56701294,78 | 9129 | 20/06/2024 |
| 20 | 12,116638000000 | 0,00 | 2423204,40 | 54524872,13 | 54251754,32 | 9134 | 21/06/2024 |
| 21 | 12,022188000000 | 0,00 | 0,00 | 54099845,85 | 54058306,11 | 9143 | 24/06/2024 |
| 24 | 12,003472000000 | 0,00 | 0,00 | 54015623,27 | 53975884,77 | 9144 | 25/06/2024 |
| 25 | 12,106910000000 | 0,00 | 605345,50 | 53875749,76 | 53836456,32 | 9151 | 26/06/2024 |
| 26 | 12,152532000000 | 3038133,00 | 0,00 | 57116899,12 | 57100364,14 | 9146 | 27/06/2024 |
| 27 | 12,141165000000 | 5463524,25 | 0,00 | 62527000,53 | 62510937,50 | 9146 | 28/06/2024 |
| 28 | 12,264932000000 | 0,00 | 0,00 | 63164397,55 | 63150590,15 | 9144 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |