| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 83,523722500000 | 0,00 | 0,00 | 146166514,50 | 146206534,20 | 1408 | 07/05/2024 |
| 03 | 86,626588900000 | 0,00 | 0,00 | 151596530,67 | 151641611,30 | 1424 | 13/05/2024 |
| 06 | 88,269478100000 | 433220,21 | 0,00 | 154912934,16 | 155362389,48 | 1428 | 13/05/2024 |
| 07 | 88,236885400000 | 0,00 | 0,00 | 154855733,91 | 154881500,16 | 1433 | 10/05/2024 |
| 08 | 87,482292200000 | 2646701,94 | 0,00 | 156155891,68 | 158834157,38 | 1442 | 13/05/2024 |
| 09 | 88,627395400000 | 1312058,04 | 0,00 | 159529311,73 | 160859998,40 | 1442 | 14/05/2024 |
| 10 | 86,244612900000 | 2215423,50 | 0,00 | 157396418,67 | 159629078,33 | 1453 | 15/05/2024 |
| 13 | 89,586070800000 | 862358,00 | 0,00 | 164390440,06 | 165286394,16 | 1457 | 16/05/2024 |
| 14 | 87,093590100000 | 0,00 | 0,00 | 159816737,84 | 159859118,57 | 1457 | 17/05/2024 |
| 15 | 93,651114700000 | 1306345,02 | 0,00 | 173254562,32 | 174583134,20 | 1456 | 20/05/2024 |
| 16 | 92,238728600000 | 936498,62 | 0,00 | 171564035,26 | 172567872,88 | 1457 | 21/05/2024 |
| 17 | 94,228248000000 | 0,00 | 0,00 | 175264541,43 | 175342590,60 | 1456 | 22/05/2024 |
| 20 | 98,387036800000 | 0,00 | 0,00 | 182999888,49 | 183083449,48 | 1454 | 23/05/2024 |
| 21 | 97,796392600000 | 1475923,95 | 0,00 | 183368236,29 | 184942434,25 | 1457 | 24/05/2024 |
| 22 | 98,996489000000 | 1467102,30 | 0,00 | 187103364,22 | 188628571,43 | 1467 | 27/05/2024 |
| 23 | 95,540941100000 | 1485139,80 | 0,00 | 182005492,87 | 183580478,54 | 1466 | 28/05/2024 |
| 24 | 98,442242500000 | 1433326,08 | 0,00 | 189009105,63 | 190484297,42 | 1469 | 29/05/2024 |
| 27 | 98,473712500000 | 0,00 | 0,00 | 189069528,03 | 190595300,48 | 1470 | 31/05/2024 |
| 28 | 97,225286000000 | 984594,48 | 0,00 | 187644802,11 | 188683789,58 | 1474 | 03/06/2024 |
| 29 | 96,475996900000 | 0,00 | 0,00 | 186198674,11 | 186259951,65 | 1480 | 05/06/2024 |
| 31 | 97,880773000000 | 2893810,20 | 0,00 | 191846315,19 | 194791189,19 | 1470 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |