| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,927866000000 | 0,00 | 65956719,60 | 1385091111,60 | 1384973174,36 | 3060 | 07/05/2024 |
| 03 | 110,411284000000 | 0,00 | 0,00 | 1391182178,40 | 1391079554,95 | 3087 | 13/05/2024 |
| 06 | 109,931754000000 | 0,00 | 0,00 | 1385140100,40 | 1385156246,25 | 3099 | 13/05/2024 |
| 07 | 110,380379000000 | 0,00 | 0,00 | 1390792775,40 | 1390824635,35 | 3116 | 13/05/2024 |
| 08 | 110,428263000000 | 0,00 | 0,00 | 1391396113,80 | 1391447091,22 | 3122 | 13/05/2024 |
| 09 | 110,784758000000 | 0,00 | 0,00 | 1395887950,80 | 1395954602,96 | 3135 | 14/05/2024 |
| 10 | 110,531044000000 | 0,00 | 0,00 | 1392691154,40 | 1392772501,50 | 3138 | 15/05/2024 |
| 13 | 110,495276000000 | 0,00 | 0,00 | 1392240477,60 | 1392278797,50 | 3138 | 16/05/2024 |
| 14 | 110,759800000000 | 0,00 | 0,00 | 1395573480,00 | 1395626521,85 | 3146 | 17/05/2024 |
| 15 | 110,904802000000 | 0,00 | 66542881,20 | 1330857624,00 | 1330848739,53 | 3165 | 21/05/2024 |
| 16 | 111,492201000000 | 0,00 | 0,00 | 1337906412,00 | 1337977475,99 | 3162 | 21/05/2024 |
| 17 | 111,363767000000 | 0,00 | 0,00 | 1336365204,00 | 1336464395,69 | 3167 | 22/05/2024 |
| 20 | 111,227174000000 | 0,00 | 0,00 | 1334726088,00 | 1334839804,20 | 3169 | 23/05/2024 |
| 21 | 111,256062000000 | 0,00 | 0,00 | 1335072744,00 | 1335201514,60 | 3179 | 24/05/2024 |
| 22 | 111,039617000000 | 0,00 | 0,00 | 1332475404,00 | 1332619166,45 | 3183 | 27/05/2024 |
| 23 | 111,336545000000 | 0,00 | 0,00 | 1336038540,00 | 1336194555,70 | 3182 | 28/05/2024 |
| 24 | 111,223308000000 | 0,00 | 0,00 | 1334679696,00 | 1334853146,70 | 3180 | 29/05/2024 |
| 27 | 111,038442000000 | 0,00 | 0,00 | 1332461304,00 | 1332649268,70 | 3185 | 31/05/2024 |
| 28 | 111,153284000000 | 0,00 | 0,00 | 1333839408,00 | 1334042615,41 | 3191 | 03/06/2024 |
| 29 | 110,811799000000 | 0,00 | 0,00 | 1329741588,00 | 1329959791,58 | 3198 | 05/06/2024 |
| 31 | 111,213756000000 | 0,00 | 0,00 | 1334565072,00 | 1334797900,57 | 3195 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |