| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 97,443522000000 | 0,00 | 0,00 | 2026825257,60 | 2026826936,31 | 7805 | 07/05/2024 |
| 03 | 97,735547000000 | 0,00 | 0,00 | 2032899377,60 | 2032923516,92 | 7831 | 13/05/2024 |
| 06 | 97,505945000000 | 0,00 | 0,00 | 2028123656,00 | 2028169847,89 | 7835 | 13/05/2024 |
| 07 | 97,735683000000 | 0,00 | 0,00 | 2032902206,40 | 2032971270,72 | 7847 | 13/05/2024 |
| 08 | 97,741196000000 | 0,00 | 0,00 | 2033016876,80 | 2033097165,58 | 7883 | 13/05/2024 |
| 09 | 98,009876000000 | 0,00 | 0,00 | 2038605420,80 | 2038708644,23 | 7899 | 14/05/2024 |
| 10 | 97,908188000000 | 0,00 | 0,00 | 2036490310,40 | 2036615028,70 | 7903 | 15/05/2024 |
| 13 | 97,893306000000 | 0,00 | 0,00 | 2036180764,80 | 2036329007,26 | 7903 | 16/05/2024 |
| 14 | 98,038119000000 | 0,00 | 0,00 | 2039192875,20 | 2039306105,10 | 7911 | 17/05/2024 |
| 15 | 98,135552000000 | 0,00 | 0,00 | 2041219481,60 | 2041361823,88 | 7942 | 21/05/2024 |
| 16 | 98,464767000000 | 0,00 | 0,00 | 2048067153,60 | 2048225461,53 | 7951 | 21/05/2024 |
| 17 | 98,416009000000 | 0,00 | 0,00 | 2047052987,20 | 2047235588,28 | 7958 | 22/05/2024 |
| 20 | 98,352141000000 | 0,00 | 0,00 | 2045724532,80 | 2045929134,79 | 7972 | 23/05/2024 |
| 21 | 98,379938000000 | 0,00 | 0,00 | 2046302710,40 | 2046530621,85 | 7986 | 24/05/2024 |
| 22 | 98,259481000000 | 0,00 | 0,00 | 2043797204,80 | 2044047631,04 | 8004 | 27/05/2024 |
| 23 | 98,422553000000 | 0,00 | 0,00 | 2047189102,40 | 2047458513,67 | 8008 | 28/05/2024 |
| 24 | 98,368896000000 | 0,00 | 0,00 | 2046073036,80 | 2046367923,71 | 8014 | 29/05/2024 |
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| 29 | 98,210473000000 | 0,00 | 0,00 | 2042777838,40 | 2043140951,27 | 8056 | 05/06/2024 |
| 31 | 98,443184000000 | 0,00 | 0,00 | 2047618227,20 | 2048003420,43 | 8062 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |