| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 280,093709800000 | 0,00 | 0,00 | 728243645,62 | 728398954,00 | 10841 | 07/05/2024 |
| 03 | 281,240207300000 | 0,00 | 0,00 | 731224539,09 | 731373455,74 | 10846 | 13/05/2024 |
| 06 | 284,094937600000 | 0,00 | 0,00 | 738646837,83 | 738805473,31 | 10835 | 13/05/2024 |
| 07 | 284,827676400000 | 0,00 | 0,00 | 740551958,69 | 740695422,52 | 10854 | 10/05/2024 |
| 08 | 286,162530200000 | 0,00 | 0,00 | 744022578,77 | 744171359,69 | 10866 | 13/05/2024 |
| 09 | 290,679402100000 | 0,00 | 0,00 | 755766445,64 | 755915267,68 | 10868 | 14/05/2024 |
| 10 | 291,413429200000 | 0,00 | 0,00 | 757674915,97 | 757832554,64 | 10863 | 15/05/2024 |
| 13 | 291,212713700000 | 0,00 | 0,00 | 757153055,85 | 757321573,74 | 10867 | 16/05/2024 |
| 14 | 291,372233300000 | 0,00 | 0,00 | 757567806,75 | 757750626,13 | 10857 | 17/05/2024 |
| 15 | 295,608294700000 | 0,00 | 0,00 | 768581566,36 | 768772184,22 | 10866 | 20/05/2024 |
| 16 | 294,304330700000 | 0,00 | 0,00 | 765191259,98 | 765394651,65 | 10871 | 21/05/2024 |
| 17 | 293,349607900000 | 0,00 | 0,00 | 762708980,63 | 762927304,68 | 10876 | 22/05/2024 |
| 20 | 293,865428700000 | 0,00 | 0,00 | 764050114,80 | 764277862,75 | 10876 | 23/05/2024 |
| 21 | 295,142629700000 | 0,00 | 0,00 | 767370837,37 | 767607149,99 | 10894 | 24/05/2024 |
| 22 | 296,492175600000 | 0,00 | 0,00 | 770879656,76 | 771118749,88 | 10905 | 27/05/2024 |
| 23 | 294,404736800000 | 0,00 | 0,00 | 765452315,81 | 765701309,12 | 10907 | 28/05/2024 |
| 24 | 297,221533000000 | 0,00 | 0,00 | 772775985,93 | 773032451,06 | 10906 | 29/05/2024 |
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| 29 | 297,252591600000 | 0,00 | 0,00 | 772856738,37 | 772972836,99 | 10923 | 05/06/2024 |
| 31 | 300,381399700000 | 0,00 | 0,00 | 780991639,28 | 781107946,08 | 10929 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |