| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 124,241800000000 | 0,00 | 0,00 | 4870311359,84 | 3385688428,32 | 8651 | 10/06/2024 |
| 04 | 124,009164000000 | 0,00 | 0,00 | 4687579137,62 | 4634999742,99 | 8705 | 07/06/2024 |
| 05 | 123,607413000000 | 0,00 | 0,00 | 4524063948,16 | 4471563085,81 | 8643 | 11/06/2024 |
| 06 | 125,130493000000 | 0,00 | 0,00 | 4523500356,40 | 4467902297,08 | 8673 | 13/06/2024 |
| 07 | 122,958571000000 | 0,00 | 0,00 | 4334322088,81 | 4280891387,60 | 8706 | 13/06/2024 |
| 10 | 122,953092000000 | 0,00 | 0,00 | 4254209442,82 | 4200656112,61 | 8703 | 13/06/2024 |
| 11 | 123,844257000000 | 0,00 | 0,00 | 4173584155,78 | 4119602859,64 | 8683 | 18/06/2024 |
| 12 | 122,157464000000 | 0,00 | 0,00 | 4110630913,17 | 5340483602,88 | 8698 | 19/06/2024 |
| 13 | 121,782326000000 | 0,00 | 0,00 | 4091918304,13 | 4021785021,11 | 8742 | 19/06/2024 |
| 14 | 121,884258000000 | 0,00 | 0,00 | 4125814310,74 | 4054247491,35 | 8711 | 19/06/2024 |
| 17 | 121,350205000000 | 0,00 | 0,00 | 4101668965,45 | 4031281197,76 | 8620 | 21/06/2024 |
| 18 | 121,880860000000 | 0,00 | 0,00 | 4089135029,55 | 5171983383,07 | 123 | 25/06/2024 |
| 19 | 122,525289000000 | 0,00 | 0,00 | 4355806370,63 | 4278161506,95 | 230 | 25/06/2024 |
| 20 | 122,713507000000 | 0,00 | 0,00 | 4337954868,82 | 4297926390,02 | 8671 | 25/06/2024 |
| 21 | 123,643312000000 | 0,00 | 0,00 | 4377005886,63 | 4349033322,94 | 8661 | 27/06/2024 |
| 24 | 124,965388000000 | 0,00 | 0,00 | 4411311187,26 | 4374114523,92 | 8681 | 27/06/2024 |
| 25 | 124,654212000000 | 0,00 | 0,00 | 4481351830,11 | 4435155695,51 | 8927 | 01/07/2024 |
| 26 | 124,972814000000 | 0,00 | 0,00 | 4555292063,12 | 4505969885,79 | 8944 | 02/07/2024 |
| 27 | 126,673381000000 | 0,00 | 0,00 | 4680614869,72 | 4627624693,81 | 8890 | 02/07/2024 |
| 28 | 126,265790000000 | 0,00 | 0,00 | 4627674537,67 | 4586608971,11 | 8898 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |