| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 98,433605000000 | 0,00 | 0,00 | 2047418984,00 | 2047395534,14 | 8078 | 10/06/2024 |
| 04 | 98,312389000000 | 0,00 | 0,00 | 2044897691,20 | 2044897239,67 | 8085 | 07/06/2024 |
| 05 | 98,150333000000 | 0,00 | 0,00 | 2041526926,40 | 2041548544,34 | 8097 | 10/06/2024 |
| 06 | 98,352205000000 | 0,00 | 0,00 | 2045725864,00 | 2045770485,64 | 8100 | 11/06/2024 |
| 07 | 97,812313000000 | 0,00 | 0,00 | 2034496110,40 | 2034563121,58 | 8107 | 12/06/2024 |
| 10 | 97,829246000000 | 0,00 | 0,00 | 2034848316,80 | 2034937241,30 | 8116 | 13/06/2024 |
| 11 | 97,752420000000 | 0,00 | 0,00 | 2033250336,00 | 2033361994,62 | 8127 | 18/06/2024 |
| 12 | 97,211430000000 | 0,00 | 0,00 | 2021997744,00 | 2022139476,78 | 8141 | 17/06/2024 |
| 13 | 97,469518000000 | 0,00 | 0,00 | 2027365974,40 | 2027529339,46 | 8150 | 18/06/2024 |
| 14 | 97,637857000000 | 0,00 | 0,00 | 2030867425,60 | 2031053430,23 | 8149 | 19/06/2024 |
| 17 | 97,668487000000 | 0,00 | 0,00 | 2031504529,60 | 2031712225,79 | 8167 | 21/06/2024 |
| 18 | 97,726574000000 | 0,00 | 39090629,60 | 1993622109,60 | 1993754067,11 | 58 | 21/06/2024 |
| 19 | 97,728423000000 | 0,00 | 0,00 | 1993659829,20 | 1994162032,00 | 112 | 24/06/2024 |
| 20 | 97,879995000000 | 0,00 | 0,00 | 1996751898,00 | 1997021895,37 | 8121 | 25/06/2024 |
| 21 | 98,207772000000 | 0,00 | 0,00 | 2003438548,80 | 2003730467,43 | 8116 | 26/06/2024 |
| 24 | 98,291500000000 | 78633200,00 | 0,00 | 2083779800,00 | 2084280162,18 | 8114 | 27/06/2024 |
| 25 | 98,139638000000 | 0,00 | 0,00 | 2080560325,60 | 2080888088,04 | 8088 | 28/06/2024 |
| 26 | 98,000027000000 | 0,00 | 0,00 | 2077600572,40 | 2077951350,96 | 8092 | 01/07/2024 |
| 27 | 97,966251000000 | 0,00 | 0,00 | 2076884521,20 | 2077258499,38 | 8106 | 02/07/2024 |
| 28 | 97,468726000000 | 0,00 | 0,00 | 2066336991,20 | 2066734128,83 | 8122 | 02/07/2024 |
| C = Cancelado. |