| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 124,594024450000 | 0,00 | 0,00 | 74757660,61 | 73795463,11 | 471 | 03/05/2024 |
| 03 | 125,918789870000 | 0,00 | 0,00 | 75552533,11 | 74288317,40 | 471 | 06/05/2024 |
| 06 | 125,884623990000 | 0,00 | 0,00 | 75532033,24 | 74392169,41 | 471 | 07/05/2024 |
| 07 | 126,595867590000 | 0,00 | 0,00 | 75958786,51 | 74692503,83 | 471 | 08/05/2024 |
| 08 | 126,854487430000 | 0,00 | 0,00 | 76113961,00 | 74815215,45 | 471 | 09/05/2024 |
| 09 | 125,614378890000 | 0,00 | 0,00 | 75369883,48 | 74116469,09 | 471 | 10/05/2024 |
| 10 | 125,048211710000 | 0,00 | 0,00 | 75030177,51 | 73759232,29 | 471 | 13/05/2024 |
| 13 | 125,576532210000 | 0,00 | 0,00 | 75347175,09 | 74085600,87 | 471 | 14/05/2024 |
| 14 | 125,920736820000 | 0,00 | 0,00 | 75553701,30 | 74290643,09 | 471 | 15/05/2024 |
| 15 | 125,448439140000 | 0,00 | 0,00 | 75270317,97 | 74018055,59 | 471 | 16/05/2024 |
| 16 | 125,689091770000 | 0,00 | 0,00 | 75414711,95 | 74553829,02 | 471 | 17/05/2024 |
| 17 | 125,554202600000 | 0,00 | 0,00 | 75333777,10 | 74471732,61 | 471 | 20/05/2024 |
| 20 | 125,167528560000 | 0,00 | 0,00 | 75101768,81 | 74199346,41 | 471 | 21/05/2024 |
| 21 | 124,838558310000 | 0,00 | 0,00 | 74904383,37 | 74002811,95 | 471 | 22/05/2024 |
| 22 | 123,147190930000 | 0,00 | 0,00 | 73889546,03 | 72989678,07 | 471 | 23/05/2024 |
| 23 | 122,256698560000 | 0,00 | 0,00 | 73355241,70 | 72468446,33 | 471 | 24/05/2024 |
| 24 | 121,847694020000 | 0,00 | 0,00 | 73109834,89 | 72223309,57 | 471 | 27/05/2024 |
| 27 | 122,031169860000 | 0,00 | 0,00 | 73219922,23 | 72347225,12 | 471 | 28/05/2024 |
| 28 | 121,347372840000 | 0,00 | 0,00 | 72809637,18 | 71953566,48 | 471 | 29/05/2024 |
| 29 | 120,314446540000 | 0,00 | 0,00 | 72189871,07 | 71370642,09 | 471 | 31/05/2024 |
| 31 | 119,735083430000 | 0,00 | 0,00 | 71842247,41 | 71036176,89 | 471 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |