| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,474103 | 0,00 | 0,00 | 99503981,73 | 99517475,34 | 53 | 03/05/2024 |
| 03 | 10,492154 | 0,00 | 0,00 | 99675462,95 | 99689003,46 | 53 | 06/05/2024 |
| 06 | 10,487736 | 0,00 | 0,00 | 99633495,53 | 99647083,11 | 52 | 07/05/2024 |
| 07 | 10,494996 | 0,00 | 0,00 | 99702462,17 | 99715226,29 | 52 | 08/05/2024 |
| 08 | 10,492363 | 0,00 | 0,00 | 99677448,72 | 99690259,10 | 53 | 09/05/2024 |
| 09 | 10,520141 | 0,00 | 0,00 | 99941343,31 | 99954199,19 | 53 | 10/05/2024 |
| 10 | 10,523999 | 0,00 | 0,00 | 99977992,73 | 99990896,52 | 53 | 13/05/2024 |
| 13 | 10,522845 | 0,00 | 0,00 | 99967029,05 | 99979978,95 | 54 | 14/05/2024 |
| 14 | 10,529256 | 0,00 | 0,00 | 100027935,58 | 100040957,96 | 55 | 15/05/2024 |
| 15 | 10,533013 | 0,00 | 0,00 | 100063623,96 | 100076375,04 | 56 | 16/05/2024 |
| 16 | 10,547750 | 0,00 | 0,00 | 100203625,89 | 100216449,87 | 56 | 17/05/2024 |
| 17 | 10,550477 | 0,00 | 0,00 | 100229533,11 | 100242527,49 | 57 | 20/05/2024 |
| 20 | 10,549199 | 0,00 | 0,00 | 100217390,50 | 100230314,44 | 56 | 21/05/2024 |
| 21 | 10,548992 | 0,00 | 0,00 | 100215424,00 | 100228282,14 | 56 | 22/05/2024 |
| 22 | 10,536846 | 0,00 | 0,00 | 100100037,00 | 100112953,95 | 54 | 23/05/2024 |
| 23 | 10,544828 | 0,00 | 0,00 | 100175866,00 | 100188938,37 | 54 | 24/05/2024 |
| 24 | 10,538902 | 0,00 | 0,00 | 100119569,00 | 100132823,07 | 56 | 27/05/2024 |
| 27 | 10,544718 | 0,00 | 0,00 | 100174818,88 | 100188203,29 | 57 | 28/05/2024 |
| 28 | 10,546444 | 0,00 | 0,00 | 100191220,96 | 100204705,04 | 58 | 29/05/2024 |
| 29 | 10,533962 | 0,00 | 0,00 | 100072640,79 | 100079478,01 | 57 | 31/05/2024 |
| 31 | 10,548250 | 0,00 | 0,00 | 100208375,00 | 100215151,98 | 58 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |