| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,970009 | 0,00 | 0,00 | 162894086,87 | 162910250,95 | 1377 | 03/05/2024 |
| 03 | 16,026802 | 0,00 | 0,00 | 163473380,40 | 163489631,42 | 1374 | 06/05/2024 |
| 06 | 15,985910 | 0,00 | 0,00 | 163056286,61 | 163072608,71 | 1372 | 07/05/2024 |
| 07 | 16,003930 | 0,00 | 0,00 | 163240086,83 | 163255097,74 | 1374 | 08/05/2024 |
| 08 | 15,974580 | 0,00 | 0,00 | 162940715,22 | 162955810,48 | 1397 | 09/05/2024 |
| 09 | 15,954347 | 0,00 | 0,00 | 162734344,30 | 162749518,05 | 1396 | 10/05/2024 |
| 10 | 15,928636 | 0,00 | 0,00 | 162472091,73 | 162487344,99 | 1501 | 13/05/2024 |
| 13 | 15,931311 | 0,00 | 0,00 | 162499367,23 | 162514699,23 | 1609 | 14/05/2024 |
| 14 | 15,964513 | 0,00 | 0,00 | 162838032,27 | 162853486,03 | 1696 | 15/05/2024 |
| 15 | 15,980680 | 0,00 | 0,00 | 163002931,50 | 163017994,62 | 1791 | 16/05/2024 |
| 16 | 15,983349 | 0,00 | 0,00 | 163030163,26 | 163045379,09 | 1841 | 17/05/2024 |
| 17 | 15,945376 | 0,00 | 0,00 | 162642835,20 | 162658160,50 | 1903 | 20/05/2024 |
| 20 | 15,931957 | 0,00 | 0,00 | 162505966,13 | 162521391,73 | 1958 | 21/05/2024 |
| 21 | 15,958723 | 0,00 | 12766978,40 | 150011995,11 | 162795302,00 | 1998 | 22/05/2024 |
| 22 | 15,911223 | 0,00 | 0,00 | 149565496,20 | 162348450,27 | 2059 | 23/05/2024 |
| 23 | 15,944637 | 0,00 | 0,00 | 149879587,68 | 162662186,77 | 2076 | 24/05/2024 |
| 24 | 15,925428 | 0,00 | 0,00 | 149699021,72 | 162481765,97 | 2112 | 27/05/2024 |
| 27 | 15,977724 | 0,00 | 0,00 | 150190605,60 | 150206507,38 | 2132 | 28/05/2024 |
| 28 | 15,995502 | 0,00 | 0,00 | 150357719,09 | 150358570,71 | 2155 | 29/05/2024 |
| 29 | 15,913938 | 0,00 | 0,00 | 149591020,59 | 149585269,58 | 2184 | 31/05/2024 |
| 31 | 15,955402 | 0,00 | 0,00 | 149980776,20 | 149974805,45 | 2217 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |