| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,137414000000 | 0,00 | 0,00 | 42454965,68 | 42000806,12 | 1504 | 03/05/2024 |
| 03 | 107,906549000000 | 0,00 | 0,00 | 43162619,54 | 42549870,60 | 1502 | 06/05/2024 |
| 06 | 107,565296000000 | 0,00 | 0,00 | 43026118,45 | 42433947,59 | 1504 | 07/05/2024 |
| 07 | 108,056659000000 | 0,00 | 0,00 | 43222663,79 | 42607822,04 | 1501 | 08/05/2024 |
| 08 | 108,446877000000 | 0,00 | 0,00 | 43378750,80 | 42738195,00 | 1500 | 09/05/2024 |
| 09 | 106,658386000000 | 0,00 | 0,00 | 42663354,50 | 42044515,84 | 1498 | 10/05/2024 |
| 10 | 105,890802000000 | 0,00 | 0,00 | 42356320,89 | 41724410,49 | 1495 | 13/05/2024 |
| 13 | 106,356888000000 | 0,00 | 0,00 | 42542755,10 | 41925938,95 | 1494 | 14/05/2024 |
| 14 | 106,979544000000 | 0,00 | 0,00 | 42791817,76 | 42163999,93 | 1493 | 15/05/2024 |
| 15 | 107,323724000000 | 0,00 | 0,00 | 42929489,66 | 42304440,75 | 1493 | 16/05/2024 |
| 16 | 107,651392000000 | 0,00 | 0,00 | 43060556,93 | 42442687,76 | 1493 | 17/05/2024 |
| 17 | 107,247979000000 | 0,00 | 0,00 | 42899191,48 | 42280601,03 | 1491 | 20/05/2024 |
| 20 | 106,923268000000 | 0,00 | 0,00 | 42769307,38 | 42248953,75 | 1491 | 21/05/2024 |
| 21 | 106,872467000000 | 0,00 | 0,00 | 42748986,65 | 42321114,50 | 1492 | 22/05/2024 |
| 22 | 105,073794000000 | 0,00 | 0,00 | 42029517,53 | 41600918,83 | 1491 | 23/05/2024 |
| 23 | 104,266144000000 | 0,00 | 0,00 | 41706457,63 | 41198369,07 | 1491 | 24/05/2024 |
| 24 | 103,673688000000 | 0,00 | 0,00 | 41469475,18 | 40959033,93 | 1490 | 27/05/2024 |
| 27 | 103,679934000000 | 0,00 | 0,00 | 41471973,64 | 40973636,17 | 1490 | 28/05/2024 |
| 28 | 103,165067000000 | 0,00 | 0,00 | 41266026,94 | 40788642,87 | 1490 | 29/05/2024 |
| 29 | 102,229116000000 | 0,00 | 0,00 | 40891646,20 | 40439855,66 | 1488 | 31/05/2024 |
| 31 | 101,360714000000 | 0,00 | 0,00 | 40544285,61 | 40114941,93 | 1487 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |