| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 288,326425000000 | 0,00 | 14416321,25 | 2984178503,75 | 2980808981,43 | 150999 | 03/05/2024 |
| 03 | 289,003319000000 | 14450165,95 | 0,00 | 3005634521,79 | 3002290740,36 | 150992 | 06/05/2024 |
| 06 | 292,346372000000 | 0,00 | 29234637,20 | 3011167633,11 | 3007879979,87 | 151295 | 07/05/2024 |
| 07 | 292,045938000000 | 0,00 | 0,00 | 3008073162,45 | 3004815044,19 | 151406 | 08/05/2024 |
| 08 | 293,612777000000 | 0,00 | 0,00 | 3024211607,05 | 3020970493,82 | 150843 | 09/05/2024 |
| 09 | 299,219240000000 | 0,00 | 0,00 | 3081958168,40 | 3078721091,43 | 150848 | 10/05/2024 |
| 10 | 298,977999000000 | 14948899,95 | 0,00 | 3094422290,27 | 3091199733,58 | 150705 | 13/05/2024 |
| 13 | 298,776088000000 | 0,00 | 0,00 | 3092332506,61 | 3089138364,76 | 150471 | 14/05/2024 |
| 14 | 299,809194000000 | 0,00 | 14990459,70 | 3088034694,58 | 3084884526,13 | 150536 | 15/05/2024 |
| 15 | 303,915146000000 | 0,00 | 15195757,30 | 3115130242,69 | 3112019990,40 | 150177 | 16/05/2024 |
| 16 | 302,298091000000 | 0,00 | 0,00 | 3098555433,95 | 3095476978,38 | 149131 | 17/05/2024 |
| 17 | 302,140567000000 | 0,00 | 0,00 | 3096940815,38 | 3093887232,65 | 149373 | 20/05/2024 |
| 20 | 302,064098000000 | 0,00 | 0,00 | 3096157004,32 | 3093132500,40 | 150327 | 21/05/2024 |
| 21 | 302,513466000000 | 15125673,30 | 0,00 | 3115888704,00 | 3112877732,82 | 150187 | 22/05/2024 |
| 22 | 304,397824000000 | 0,00 | 0,00 | 3135297589,39 | 3132298759,19 | 150410 | 23/05/2024 |
| 23 | 301,827750000000 | 0,00 | 0,00 | 3108825821,60 | 3105855983,47 | 150608 | 24/05/2024 |
| 24 | 304,211000000000 | 15210550,00 | 0,00 | 3148583853,48 | 3145624377,24 | 150694 | 27/05/2024 |
| 27 | 305,365479000000 | 0,00 | 0,00 | 3160532705,18 | 3157594214,50 | 150749 | 28/05/2024 |
| 28 | 304,617136000000 | 0,00 | 15230856,80 | 3137556502,15 | 3134664823,16 | 150007 | 29/05/2024 |
| 29 | 304,983047000000 | 0,00 | 0,00 | 3141325383,12 | 3138447118,48 | 149788 | 31/05/2024 |
| 31 | 308,291125000000 | 0,00 | 0,00 | 3175398584,74 | 3172502495,43 | 149538 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |