| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 123,434072000000 | 209837922,40 | 246868144,00 | 11541085720,21 | 8643050611,02 | 95960 | 03/05/2024 |
| 03 | 124,780717000000 | 0,00 | 74868430,20 | 11592128606,90 | 8231276068,09 | 95185 | 06/05/2024 |
| 06 | 124,734167000000 | 455279709,55 | 0,00 | 12043083798,07 | 8706002643,77 | 94235 | 07/05/2024 |
| 07 | 125,453592000000 | 50181436,80 | 376360776,00 | 11786364984,72 | 8267354203,31 | 94032 | 08/05/2024 |
| 08 | 125,712353000000 | 50284941,20 | 125712353,00 | 11735248115,38 | 8087853700,72 | 94051 | 09/05/2024 |
| 09 | 124,460209000000 | 149352250,80 | 0,00 | 11767712733,58 | 8270912688,47 | 93774 | 10/05/2024 |
| 10 | 123,887908000000 | 105304721,80 | 74332744,80 | 11744573686,86 | 8091507651,09 | 95038 | 13/05/2024 |
| 13 | 124,429109000000 | 99543287,20 | 0,00 | 11895422798,76 | 8219775592,92 | 94793 | 14/05/2024 |
| 14 | 124,777273000000 | 62388636,50 | 299465455,20 | 11691630434,23 | 7946514214,26 | 94865 | 15/05/2024 |
| 15 | 124,302778000000 | 155378472,50 | 0,00 | 11802548764,51 | 8205218997,99 | 94451 | 16/05/2024 |
| 16 | 124,553503000000 | 80959776,95 | 93415127,25 | 11813899740,36 | 8298435671,72 | 94643 | 17/05/2024 |
| 17 | 124,424535000000 | 317282564,25 | 360831151,50 | 11758118573,80 | 8230967438,89 | 95034 | 20/05/2024 |
| 20 | 124,034424000000 | 99227539,20 | 117832702,80 | 11702647871,33 | 8212170177,57 | 93477 | 21/05/2024 |
| 21 | 123,703456000000 | 61851728,00 | 37111036,80 | 11696161803,08 | 8132462445,62 | 93403 | 22/05/2024 |
| 22 | 121,991812000000 | 231784442,80 | 0,00 | 11766110298,60 | 8327437288,69 | 94818 | 23/05/2024 |
| 23 | 121,099424000000 | 326968444,80 | 0,00 | 12007007844,22 | 8806379164,66 | 94708 | 24/05/2024 |
| 24 | 120,688398000000 | 84481878,60 | 0,00 | 12050736550,05 | 8836402146,46 | 95736 | 27/05/2024 |
| 27 | 120,870835000000 | 66478959,25 | 0,00 | 12135431792,10 | 9051524974,67 | 95691 | 28/05/2024 |
| 28 | 120,175848000000 | 174254979,60 | 42061546,80 | 12197848592,93 | 9067109929,66 | 95109 | 29/05/2024 |
| 29 | 119,134923000000 | 226356353,70 | 595674615,00 | 11722876440,01 | 8693374454,81 | 95284 | 31/05/2024 |
| 31 | 118,546614000000 | 94837291,20 | 474186456,00 | 11285637683,91 | 8320353655,78 | 95047 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |