| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 11,995923000000 | 0,00 | 0,00 | 36227688,54 | 35027471,39 | 15797 | 03/05/2024 |
| 03 | 12,046946000000 | 0,00 | 0,00 | 36381776,86 | 35230285,17 | 15823 | 06/05/2024 |
| 06 | 12,054260000000 | 241085,20 | 0,00 | 36644948,94 | 35506364,66 | 15886 | 07/05/2024 |
| 07 | 12,058927000000 | 0,00 | 0,00 | 36659137,07 | 34549794,19 | 15913 | 08/05/2024 |
| 08 | 12,071334000000 | 0,00 | 0,00 | 36696853,90 | 34592530,31 | 15942 | 09/05/2024 |
| 09 | 12,039662000000 | 0,00 | 0,00 | 36600572,98 | 34476546,33 | 15957 | 10/05/2024 |
| 10 | 12,065050000000 | 0,00 | 0,00 | 36677752,06 | 34540117,80 | 15998 | 13/05/2024 |
| 13 | 11,981176000000 | 479247,04 | 0,00 | 36902021,35 | 35107900,14 | 16049 | 14/05/2024 |
| 14 | 11,948548000000 | 0,00 | 0,00 | 36801528,65 | 35049597,92 | 16074 | 15/05/2024 |
| 15 | 11,964357000000 | 0,00 | 0,00 | 36850218,66 | 35253134,77 | 16111 | 16/05/2024 |
| 16 | 11,990458000000 | 0,00 | 0,00 | 36930610,40 | 35341088,31 | 16156 | 17/05/2024 |
| 17 | 12,035462000000 | 0,00 | 0,00 | 37069224,45 | 35497849,56 | 16186 | 20/05/2024 |
| 20 | 12,034927000000 | 0,00 | 0,00 | 37067576,18 | 35491778,21 | 16200 | 21/05/2024 |
| 21 | 12,015691000000 | 0,00 | 0,00 | 37008327,64 | 35407015,78 | 16205 | 22/05/2024 |
| 22 | 12,004834000000 | 0,00 | 0,00 | 36974888,74 | 35401370,80 | 16226 | 23/05/2024 |
| 23 | 11,973195000000 | 0,00 | 0,00 | 36877440,44 | 35170621,42 | 16235 | 24/05/2024 |
| 24 | 11,986793000000 | 0,00 | 0,00 | 36919322,13 | 35132745,90 | 16240 | 27/05/2024 |
| 27 | 11,974814000000 | 0,00 | 0,00 | 36882427,54 | 35095253,84 | 16258 | 28/05/2024 |
| 28 | 11,936891000000 | 0,00 | 0,00 | 36765624,21 | 34875513,22 | 16273 | 29/05/2024 |
| 29 | 11,960693000000 | 0,00 | 0,00 | 36838935,01 | 36007537,65 | 16296 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,000493000000 | 0,00 | 0,00 | 36961518,64 | 35388069,73 | 16311 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |