| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,865512000000 | 0,00 | 12865512,00 | 613962133,48 | 358593581,72 | 6817 | 03/05/2024 |
| 03 | 13,006662000000 | 0,00 | 1300666,20 | 619397358,03 | 362235279,48 | 6798 | 06/05/2024 |
| 06 | 13,002097000000 | 0,00 | 0,00 | 619179975,31 | 356741775,14 | 6779 | 07/05/2024 |
| 07 | 13,077355000000 | 2615471,00 | 0,00 | 625379318,06 | 373690395,29 | 6776 | 08/05/2024 |
| 08 | 13,104541000000 | 2620908,20 | 0,00 | 629300335,95 | 356332210,06 | 6780 | 09/05/2024 |
| 09 | 12,974024000000 | 0,00 | 0,00 | 623032676,65 | 365575512,97 | 6768 | 10/05/2024 |
| 10 | 12,914244000000 | 6772,00 | 0,00 | 620161938,87 | 370146470,79 | 6772 | 13/05/2024 |
| 13 | 12,970624000000 | 0,00 | 0,00 | 622869407,33 | 372826992,85 | 6769 | 14/05/2024 |
| 14 | 13,007049000000 | 650352,45 | 0,00 | 625268928,87 | 380701965,61 | 6792 | 15/05/2024 |
| 15 | 12,957658000000 | 647882,90 | 0,00 | 623542530,29 | 372704191,80 | 6783 | 16/05/2024 |
| 16 | 12,983875000000 | 5193550,00 | 0,00 | 629997676,58 | 368246264,99 | 6788 | 17/05/2024 |
| 17 | 12,970532000000 | 1297053,20 | 0,00 | 630647296,25 | 369040288,03 | 6784 | 20/05/2024 |
| 20 | 12,930226000000 | 646511,30 | 0,00 | 629334109,49 | 344002512,82 | 6671 | 21/05/2024 |
| 21 | 12,895839000000 | 0,00 | 644791,95 | 627015629,65 | 352647922,10 | 6670 | 22/05/2024 |
| 22 | 12,717482000000 | 635874,10 | 0,00 | 618979494,97 | 365044210,73 | 6672 | 23/05/2024 |
| 23 | 12,624403000000 | 0,00 | 0,00 | 614449207,49 | 354884872,72 | 6679 | 24/05/2024 |
| 24 | 12,581580000000 | 0,00 | 629079,00 | 611735872,19 | 379248979,43 | 6671 | 27/05/2024 |
| 27 | 12,600667000000 | 0,00 | 0,00 | 612663909,82 | 379228709,89 | 6679 | 28/05/2024 |
| 28 | 12,528220000000 | 626411,00 | 0,00 | 609767820,72 | 376483126,78 | 6664 | 29/05/2024 |
| 29 | 12,419693000000 | 0,00 | 620984,65 | 603864663,51 | 373220749,95 | 6643 | 31/05/2024 |
| 31 | 12,358317000000 | 0,00 | 0,00 | 600880463,51 | 363707225,49 | 6657 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |