| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 85,600951000000 | 0,00 | 0,00 | 2568028,53 | 2532121,79 | 161 | 03/05/2024 |
| 03 | 87,674124000000 | 0,00 | 0,00 | 2630223,73 | 2593552,70 | 161 | 06/05/2024 |
| 06 | 86,352837000000 | 0,00 | 0,00 | 2590585,11 | 2553948,48 | 161 | 07/05/2024 |
| 07 | 86,894846000000 | 0,00 | 0,00 | 2606845,38 | 2570242,62 | 160 | 08/05/2024 |
| 08 | 86,734154000000 | 0,00 | 0,00 | 2602024,63 | 2564707,98 | 160 | 09/05/2024 |
| 09 | 85,532563000000 | 0,00 | 0,00 | 2565976,90 | 2525809,00 | 159 | 10/05/2024 |
| 10 | 83,879309000000 | 0,00 | 0,00 | 2516379,27 | 2472965,02 | 158 | 13/05/2024 |
| 13 | 83,507704000000 | 0,00 | 0,00 | 2505231,12 | 2463071,19 | 159 | 14/05/2024 |
| 14 | 83,554698000000 | 0,00 | 0,00 | 2506640,96 | 2463721,75 | 160 | 15/05/2024 |
| 15 | 84,153678000000 | 0,00 | 0,00 | 2524610,34 | 2483709,53 | 162 | 16/05/2024 |
| 16 | 84,904402000000 | 0,00 | 0,00 | 2547132,06 | 2521751,68 | 162 | 17/05/2024 |
| 17 | 84,686516000000 | 0,00 | 0,00 | 2540595,48 | 2515248,41 | 162 | 20/05/2024 |
| 20 | 85,119143000000 | 0,00 | 0,00 | 2553574,31 | 2528260,46 | 163 | 21/05/2024 |
| 21 | 84,815047000000 | 0,00 | 0,00 | 2544451,43 | 2519170,97 | 163 | 22/05/2024 |
| 22 | 82,595882000000 | 0,00 | 0,00 | 2477876,47 | 2466475,50 | 163 | 23/05/2024 |
| 23 | 82,636472000000 | 0,00 | 0,00 | 2479094,16 | 2467880,29 | 163 | 24/05/2024 |
| 24 | 82,267552000000 | 0,00 | 0,00 | 2468026,56 | 2441314,55 | 163 | 27/05/2024 |
| 27 | 82,386168000000 | 0,00 | 0,00 | 2471585,04 | 2444978,58 | 163 | 28/05/2024 |
| 28 | 81,651588000000 | 0,00 | 0,00 | 2449547,64 | 2423071,31 | 163 | 29/05/2024 |
| 29 | 81,139059000000 | 0,00 | 0,00 | 2434171,79 | 2410300,46 | 163 | 31/05/2024 |
| 31 | 80,483602000000 | 0,00 | 0,00 | 2414508,07 | 2390995,13 | 163 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |