| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICE | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,8153057 | 0,00 | 0,00 | 117815305,77 | 116726380,93 | 40 | 03/05/2024 |
| 03 | 120,0611291 | 0,00 | 0,00 | 120061129,16 | 118663388,52 | 40 | 06/05/2024 |
| 06 | 118,882722 | 0,00 | 0,00 | 118882722,00 | 117455877,17 | 40 | 07/05/2024 |
| 07 | 119,2544361 | 0,00 | 0,00 | 119254436,13 | 117869050,73 | 40 | 08/05/2024 |
| 08 | 119,5928719 | 0,00 | 0,00 | 119592871,91 | 118256150,61 | 41 | 09/05/2024 |
| 09 | 118,1657134 | 0,00 | 0,00 | 118165713,40 | 116874678,24 | 41 | 10/05/2024 |
| 10 | 117,1633427 | 0,00 | 0,00 | 117163342,74 | 115844248,34 | 41 | 13/05/2024 |
| 13 | 117,5758627 | 0,00 | 0,00 | 117575862,72 | 116164757,38 | 41 | 15/05/2024 |
| 14 | 117,8392376 | 0,00 | 0,00 | 117839237,62 | 116435351,59 | 41 | 15/05/2024 |
| 15 | 118,6786456 | 0,00 | 0,00 | 118678645,68 | 117532133,00 | 41 | 16/05/2024 |
| 16 | 119,1036547 | 0,00 | 0,00 | 119103654,76 | 117900909,83 | 41 | 17/05/2024 |
| 17 | 118,8423927 | 0,00 | 0,00 | 118842392,76 | 117474615,66 | 41 | 20/05/2024 |
| 20 | 118,8201057 | 0,00 | 0,00 | 118820105,71 | 117545186,87 | 42 | 21/05/2024 |
| 21 | 118,6328499 | 0,00 | 0,00 | 118632849,97 | 117497620,74 | 43 | 22/05/2024 |
| 22 | 116,5721874 | 0,00 | 0,00 | 116572187,47 | 115429497,22 | 43 | 23/05/2024 |
| 23 | 115,6060289 | 0,00 | 0,00 | 115606028,92 | 114328563,44 | 43 | 24/05/2024 |
| 24 | 115,1016958 | 0,00 | 0,00 | 115101695,84 | 113796877,27 | 43 | 27/05/2024 |
| 27 | 115,3047881 | 0,00 | 0,00 | 115304788,14 | 114031225,51 | 43 | 28/05/2024 |
| 28 | 114,3854175 | 0,00 | 0,00 | 114385417,56 | 113341959,98 | 43 | 29/05/2024 |
| 29 | 113,6218913 | 0,00 | 0,00 | 113621891,37 | 112779598,68 | 43 | 31/05/2024 |
| 31 | 112,8584959 | 0,00 | 0,00 | 112858495,94 | 112106030,77 | 44 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |