| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,8253492 | 0,00 | 0,00 | 1429961376,52 | 1414902594,54 | 1574 | 03/05/2024 |
| 03 | 130,2336922 | 0,00 | 0,00 | 1445593984,21 | 1421881362,21 | 1573 | 06/05/2024 |
| 06 | 130,1881742 | 0,00 | 0,00 | 1445088733,63 | 1421510234,40 | 1574 | 07/05/2024 |
| 07 | 130,9425026 | 0,00 | 0,00 | 1453461779,52 | 1429937141,54 | 1584 | 08/05/2024 |
| 08 | 131,2135816 | 0,00 | 0,00 | 1456470756,03 | 1432413082,07 | 1581 | 09/05/2024 |
| 09 | 129,9055176 | 0,00 | 0,00 | 1441951246,26 | 1419393590,62 | 1577 | 10/05/2024 |
| 10 | 129,3069057 | 0,00 | 0,00 | 1435306653,60 | 1412580285,41 | 1574 | 13/05/2024 |
| 13 | 129,8705155 | 0,00 | 0,00 | 1441562722,68 | 1418324874,32 | 1575 | 15/05/2024 |
| 14 | 130,2343165 | 0,00 | 0,00 | 1445600913,38 | 1422387349,85 | 1577 | 15/05/2024 |
| 15 | 129,7393814 | 0,00 | 0,00 | 1440107133,67 | 1417602114,56 | 1587 | 16/05/2024 |
| 16 | 130,0013953 | 0,00 | 0,00 | 1443015488,82 | 1420654581,27 | 1586 | 17/05/2024 |
| 17 | 129,8688989 | 0,00 | 0,00 | 1441544778,05 | 1418747887,84 | 1588 | 20/05/2024 |
| 20 | 129,4643102 | 0,00 | 0,00 | 1437053844,30 | 1420669391,28 | 1586 | 21/05/2024 |
| 21 | 129,1178832 | 0,00 | 0,00 | 1433208504,56 | 1423458115,08 | 1586 | 22/05/2024 |
| 22 | 127,3316103 | 0,00 | 0,00 | 1413380874,99 | 1403821046,32 | 1584 | 23/05/2024 |
| 23 | 126,3992033 | 0,00 | 0,00 | 1403031156,94 | 1386946295,27 | 1581 | 24/05/2024 |
| 24 | 125,969675 | 0,00 | 0,00 | 1398263392,60 | 1382098093,39 | 1581 | 27/05/2024 |
| 27 | 126,1604022 | 0,00 | 0,00 | 1400380465,07 | 1384390280,10 | 1579 | 28/05/2024 |
| 28 | 125,4349961 | 0,00 | 0,00 | 1392328456,91 | 1376737519,40 | 1577 | 29/05/2024 |
| 29 | 124,3481801 | 0,00 | 0,00 | 1380264799,89 | 1366127525,52 | 1574 | 31/05/2024 |
| 31 | 123,7323377 | 0,00 | 0,00 | 1373428949,45 | 1359415422,66 | 1581 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |