| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 46,2881108700 | 0,00 | 620103,43 | 2355255449,23 | 2356039291,34 | 129052 | 03/05/2024 |
| 03 | 47,5596080600 | 0,00 | 0,00 | 2418882331,98 | 2419693537,45 | 129112 | 06/05/2024 |
| 06 | 48,4984818300 | 0,00 | 0,00 | 2460328662,20 | 2462231405,52 | 129064 | 07/05/2024 |
| 07 | 48,2252954100 | 0,00 | 0,00 | 2446469911,18 | 2454704438,49 | 129081 | 08/05/2024 |
| 08 | 47,7727955100 | 0,00 | 1070091,18 | 2423514584,85 | 2430018721,83 | 129021 | 09/05/2024 |
| 09 | 48,4374158500 | 0,00 | 6304802,64 | 2457230783,98 | 2457433056,27 | 129010 | 10/05/2024 |
| 10 | 46,9776732500 | 0,00 | 0,00 | 2380476805,36 | 2380694250,61 | 128938 | 13/05/2024 |
| 13 | 48,5248657000 | 0,00 | 0,00 | 2458634312,18 | 2461575779,50 | 128927 | 14/05/2024 |
| 14 | 47,1882925100 | 1415648,78 | 0,00 | 2392329120,09 | 2396996243,90 | 128946 | 15/05/2024 |
| 15 | 50,3753778100 | 0,00 | 2701216,21 | 2549750452,91 | 2550289767,10 | 128854 | 16/05/2024 |
| 16 | 49,5080481900 | 0,00 | 242624,33 | 2503870230,47 | 2508352724,25 | 128915 | 17/05/2024 |
| 17 | 50,8452345000 | 0,00 | 0,00 | 2571498446,72 | 2577992259,40 | 128764 | 20/05/2024 |
| 20 | 53,9471966500 | 1078943,93 | 4155968,67 | 2728649962,00 | 2732078302,46 | 128768 | 21/05/2024 |
| 21 | 54,9835534100 | 0,00 | 1980321,93 | 2772408991,57 | 2773648345,54 | 128621 | 22/05/2024 |
| 22 | 55,6485439600 | 3338912,64 | 0,00 | 2809278399,76 | 2821964746,65 | 128331 | 23/05/2024 |
| 23 | 54,4977492900 | 0,00 | 809207,95 | 2749139725,98 | 2758282061,05 | 127880 | 24/05/2024 |
| 24 | 55,4927229800 | 554927,23 | 8659909,66 | 2793504451,52 | 2796628754,97 | 127673 | 27/05/2024 |
| 27 | 55,5113892100 | 0,00 | 0,00 | 2794444110,12 | 2797605581,94 | 127614 | 28/05/2024 |
| 28 | 55,4597175800 | 0,00 | 2043665,60 | 2777839380,92 | 2784660800,93 | 127547 | 29/05/2024 |
| 29 | 54,8980584700 | 1784186,90 | 6381663,14 | 2750530742,97 | 2766994290,76 | 127252 | 31/05/2024 |
| 31 | 55,7994088600 | 0,00 | 0,00 | 2795132669,52 | 2810732514,56 | 127102 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |