Competência: | 02/05/2024 | ||
Nome do Fundo: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
02 | 27,1253508200 | 0,00 | 0,00 | 42120054,87 | 42117942,07 | 3711 | 03/05/2024 |
03 | 28,0448536500 | 84134,56 | 0,00 | 43631986,99 | 43718638,99 | 3723 | 06/05/2024 |
06 | 27,7450932400 | 27745,09 | 0,00 | 43193366,94 | 43222057,21 | 3717 | 07/05/2024 |
07 | 27,6542637400 | 82962,79 | 0,00 | 43134927,00 | 43227201,84 | 3719 | 08/05/2024 |
08 | 27,2955043900 | 27295,50 | 0,00 | 42548041,18 | 42563560,03 | 3717 | 09/05/2024 |
09 | 27,4785444200 | 0,00 | 0,00 | 42421184,52 | 42461445,75 | 3719 | 10/05/2024 |
10 | 26,5094805400 | 79528,44 | 0,00 | 41004678,94 | 41530127,16 | 3717 | 13/05/2024 |
13 | 26,2220484700 | 209776,39 | 54591,01 | 40769857,41 | 41376911,42 | 3715 | 14/05/2024 |
14 | 25,6473774900 | 564242,30 | 412178,17 | 40440605,30 | 41004390,95 | 3716 | 15/05/2024 |
15 | 26,8692788000 | 0,00 | 0,00 | 42367290,73 | 42355186,95 | 3717 | 16/05/2024 |
16 | 26,4691924100 | 0,00 | 0,00 | 41736437,31 | 41712385,22 | 3714 | 17/05/2024 |
17 | 27,6303378900 | 110521,35 | 0,00 | 43677844,73 | 43772699,56 | 3712 | 20/05/2024 |
20 | 28,0286323400 | 0,00 | 0,00 | 44307465,81 | 44297985,30 | 3713 | 21/05/2024 |
21 | 31,8500191300 | 0,00 | 0,00 | 50348287,29 | 50339646,63 | 3710 | 22/05/2024 |
22 | 31,1708331500 | 0,00 | 0,00 | 49274634,84 | 49266900,77 | 3704 | 23/05/2024 |
23 | 30,6882548900 | 0,00 | 0,00 | 48511778,52 | 48504582,64 | 3705 | 24/05/2024 |
24 | 31,6286061900 | 632572,12 | 0,00 | 50630851,39 | 51277190,56 | 3705 | 27/05/2024 |
27 | 31,6391751500 | 0,00 | 0,00 | 50647770,11 | 51265494,35 | 3705 | 28/05/2024 |
28 | 33,0724505700 | 0,00 | 0,00 | 52148408,55 | 52121795,25 | 3711 | 29/05/2024 |
29 | 32,7718950400 | 0,00 | 0,00 | 51674494,69 | 52460287,56 | 3704 | 31/05/2024 |
31 | 32,8616060600 | 0,00 | 0,00 | 51815950,40 | 52591349,02 | 3706 | 03/06/2024 |
C = Cancelado. |