| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 70,0474389200 | 560379,51 | 0,00 | 718187355,09 | 718824145,16 | 17238 | 03/05/2024 |
| 03 | 72,3000858900 | 0,00 | 0,00 | 739548251,83 | 739605743,99 | 17279 | 06/05/2024 |
| 06 | 74,2045643300 | 0,00 | 0,00 | 759028916,14 | 760830741,03 | 17321 | 07/05/2024 |
| 07 | 73,8635200300 | 1846588,00 | 0,00 | 757387005,98 | 761117054,43 | 17352 | 08/05/2024 |
| 08 | 73,2654602100 | 0,00 | 1735202,06 | 751254577,75 | 751260308,03 | 17341 | 09/05/2024 |
| 09 | 74,1905169600 | 0,00 | 0,00 | 760739990,34 | 760709301,34 | 17342 | 10/05/2024 |
| 10 | 72,1784129400 | 144356,83 | 0,00 | 740252492,12 | 740374600,35 | 17351 | 13/05/2024 |
| 13 | 75,0199285900 | 750199,29 | 0,00 | 770144909,35 | 770890384,60 | 17352 | 14/05/2024 |
| 14 | 72,8930947900 | 364465,47 | 0,00 | 748675573,36 | 749025771,51 | 17540 | 15/05/2024 |
| 15 | 78,3937846500 | 1724663,26 | 0,00 | 806897112,64 | 808571738,11 | 17519 | 16/05/2024 |
| 16 | 77,2310646900 | 540617,45 | 0,00 | 795392772,43 | 795940233,19 | 17564 | 17/05/2024 |
| 17 | 78,8850364100 | 1814355,84 | 0,00 | 814241169,67 | 816189015,55 | 17511 | 20/05/2024 |
| 20 | 82,3254032200 | 905579,44 | 0,00 | 850657771,54 | 851627109,60 | 17517 | 21/05/2024 |
| 21 | 81,9205838800 | 983047,01 | 77231,06 | 847457872,52 | 848415594,81 | 17541 | 22/05/2024 |
| 22 | 82,8988740700 | 0,00 | 0,00 | 856997866,13 | 856999699,72 | 17468 | 23/05/2024 |
| 23 | 80,0223936100 | 0,00 | 0,00 | 827261182,28 | 827843181,00 | 17436 | 24/05/2024 |
| 24 | 82,3872999900 | 411936,50 | 0,00 | 850143920,64 | 851146676,44 | 17420 | 27/05/2024 |
| 27 | 82,4156174100 | 0,00 | 580292,12 | 850436124,40 | 850863364,16 | 17414 | 28/05/2024 |
| 28 | 81,4532782200 | 0,00 | 0,00 | 824296668,14 | 826266935,21 | 17410 | 29/05/2024 |
| 29 | 80,7714254900 | 323085,70 | 1977295,20 | 817719492,11 | 834263056,08 | 17404 | 31/05/2024 |
| 31 | 82,0915139600 | 1970196,34 | 0,00 | 832643636,26 | 850885827,70 | 17429 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |