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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.302.868.949,93
11000006DISPONIBILIDADES307.423,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS307.423,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS307.423,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.082.428,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.082.428,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA10.082.428,88
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.082.428,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.540.756.589,45
13100007LIVRES3.534.817.778,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.895.691,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.895.691,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.529.922.086,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.529.922.086,87
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.938.810,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.938.810,65
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.938.810,65
18000009OUTROS CRÉDITOS1.751.674.064,61
18300008RENDAS A RECEBER55.884.181,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER32.828.060,30
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.056.120,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.695.789.883,60
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES91.858.882,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.603.931.001,06
19000008OUTROS VALORES E BENS48.443,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
30000001COMPENSAÇÃO6.270.203.687,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.540.756.589,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.540.756.589,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.895.691,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.535.860.897,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES159.598.900,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA159.598.900,00
30430107PRÓPRIOS159.598.900,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.250.560,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS64.311.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS64.311.750,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.938.810,65
30900008CONTROLE2.499.597.637,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS871.100.000,00
30915055EMISSÕES435.550.000,00
30915103RESGATES394.949.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.600.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.628.497.637,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.573.072.637,73
40000008EXIGÍVEL98.046.731,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.046.731,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.880.999,05
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.761.146,04
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.119.853,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.043.248,21
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.493,11
49524004COTAS A RESGATAR32.049.189,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58.992.565,60
49900006DIVERSAS1.122.483,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR673.721,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS673.721,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA448.762,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO448.762,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.293.895.673,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.293.895.673,72
61100004CAPITAL SOCIAL3.889.732.763,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.889.732.763,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.889.732.763,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.404.162.910,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS734.577.722,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS734.577.722,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO869.132,35
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS869.132,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.510,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.510,51
71410100POSIÇÃO BANCADA14.510,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS733.660.159,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA47.562,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.639.442,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.143.102,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.243.260,78
71580315FUTURO2.243.260,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO692.586.791,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO692.586.791,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS33.919,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS33.919,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS823.651.177,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS823.651.177,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES680,84
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS680,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS823.061.380,45
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.182.419,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.867.126,00
81550311FUTURO2.867.126,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO816.011.833,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO816.011.833,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS543.737,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.300,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS674,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO448.762,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA448.762,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.378,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.378,97
90000003COMPENSAÇÃO 6.270.203.687,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.540.756.589,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.540.756.589,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES159.598.900,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 159.598.900,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 70.250.560,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS64.311.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO64.311.750,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.938.810,65
90900000CONTROLE 2.499.597.637,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE871.100.000,00
90917055EMISSÕES435.550.000,00
90917103RESGATES394.949.736,00
90917158CIRCULAÇÃO40.600.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.628.497.637,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.573.072.637,73