| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 35,072936500000 | 0,00 | 0,00 | 7014587,30 | 7011955,83 | 462 | 07/05/2024 |
| 03 | 35,673779600000 | 0,00 | 0,00 | 7134755,92 | 7132886,33 | 462 | 13/05/2024 |
| 06 | 35,975168300000 | 0,00 | 0,00 | 7195033,67 | 7193910,18 | 461 | 13/05/2024 |
| 07 | 35,899485800000 | 0,00 | 0,00 | 7179897,17 | 7178639,26 | 460 | 10/05/2024 |
| 08 | 36,046026500000 | 0,00 | 0,00 | 7209205,30 | 7194013,61 | 460 | 13/05/2024 |
| 09 | 36,961798900000 | 0,00 | 0,00 | 7392359,78 | 7376988,40 | 460 | 14/05/2024 |
| 10 | 36,436617000000 | 0,00 | 0,00 | 7287323,40 | 7272691,15 | 460 | 15/05/2024 |
| 13 | 36,663713400000 | 0,00 | 0,00 | 7332742,68 | 7318880,84 | 460 | 16/05/2024 |
| 14 | 37,827943100000 | 0,00 | 0,00 | 7565588,62 | 7549937,42 | 458 | 17/05/2024 |
| 15 | 37,770751800000 | 0,00 | 0,00 | 7554150,37 | 7539221,96 | 460 | 20/05/2024 |
| 16 | 37,302070100000 | 0,00 | 0,00 | 7460414,02 | 7442362,13 | 458 | 21/05/2024 |
| 17 | 36,936197900000 | 0,00 | 0,00 | 7387239,58 | 7369786,37 | 458 | 22/05/2024 |
| 20 | 37,274875900000 | 0,00 | 0,00 | 7454975,19 | 7436795,70 | 459 | 23/05/2024 |
| 21 | 37,562970100000 | 0,00 | 0,00 | 7512594,02 | 7495137,86 | 459 | 24/05/2024 |
| 22 | 38,189344200000 | 0,00 | 0,00 | 7637868,84 | 7559402,33 | 460 | 27/05/2024 |
| 23 | 37,213678700000 | 0,00 | 0,00 | 7442735,74 | 7461088,64 | 461 | 28/05/2024 |
| 24 | 37,894167400000 | 0,00 | 0,00 | 7578833,49 | 7574563,90 | 461 | 29/05/2024 |
| 27 | 37,903520000000 | 0,00 | 0,00 | 7580704,00 | 7577200,41 | 461 | 31/05/2024 |
| 28 | 37,846392500000 | 0,00 | 0,00 | 7569278,50 | 7565800,88 | 462 | 03/06/2024 |
| 29 | 37,352969500000 | 0,00 | 0,00 | 7470593,91 | 7467809,10 | 465 | 05/06/2024 |
| 31 | 38,644553300000 | 0,00 | 0,00 | 7728910,68 | 7705051,52 | 464 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |