| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 44.106.937/0001-11 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 174,17332325 | 0,00 | 0,00 | 18201112,28 | 18211986,31 | 194 | 03/05/2024 |
| 03 | 177,49989254 | 0,00 | 0,00 | 18548738,77 | 18561017,38 | 194 | 06/05/2024 |
| 06 | 182,22216392 | 0,00 | 0,00 | 19042216,13 | 19055909,67 | 194 | 07/05/2024 |
| 07 | 179,02079627 | 268531,19 | 0,00 | 18976204,40 | 19024971,36 | 194 | 08/05/2024 |
| 08 | 176,20314925 | 0,00 | 0,00 | 18677533,82 | 18678261,56 | 194 | 10/05/2024 |
| 09 | 180,64499415 | 0,00 | 0,00 | 19148369,38 | 19150564,38 | 199 | 10/05/2024 |
| 10 | 174,90864604 | 262362,97 | 0,00 | 18802679,45 | 18831634,43 | 202 | 13/05/2024 |
| 13 | 175,60219005 | 0,00 | 0,00 | 18877235,43 | 18875171,55 | 199 | 15/05/2024 |
| 14 | 170,46260177 | 0,00 | 0,00 | 18324729,69 | 18324090,85 | 201 | 15/05/2024 |
| 15 | 182,17068372 | 0,00 | 0,00 | 19583348,50 | 19584118,39 | 200 | 16/05/2024 |
| 16 | 181,05508614 | 0,00 | 0,00 | 19463421,76 | 19465637,77 | 201 | 17/05/2024 |
| 17 | 189,81215631 | 189812,16 | 0,00 | 20594618,96 | 20618250,94 | 200 | 22/05/2024 |
| 20 | 205,51924037 | 0,00 | 0,00 | 22298837,58 | 22303959,17 | 202 | 22/05/2024 |
| 21 | 206,00362350 | 206003,62 | 0,00 | 22557396,77 | 22588608,42 | 202 | 22/05/2024 |
| 22 | 208,65414767 | 0,00 | 0,00 | 22847629,17 | 22855799,22 | 201 | 23/05/2024 |
| 23 | 198,24366648 | 0,00 | 0,00 | 21707681,48 | 21717394,87 | 198 | 24/05/2024 |
| 24 | 202,58532941 | 0,00 | 0,00 | 22183093,57 | 22194316,18 | 201 | 27/05/2024 |
| 27 | 203,32700018 | 101663,50 | 0,00 | 22365970,02 | 22389967,69 | 203 | 28/05/2024 |
| 28 | 205,51818082 | 102759,09 | 0,00 | 22709758,98 | 22734535,20 | 203 | 29/05/2024 |
| 29 | 203,37222100 | 508430,55 | 0,00 | 22981060,97 | 23053225,70 | 203 | 31/05/2024 |
| 31 | 203,40212469 | 0,00 | 0,00 | 22984440,09 | 23001834,26 | 206 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |