| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,67258480 | 0,00 | 0,00 | 4388258,27 | 4395603,46 | 2939 | 03/05/2024 |
| 03 | 9,81244492 | 0,00 | 0,00 | 4451710,01 | 4460433,35 | 2945 | 06/05/2024 |
| 06 | 9,85508784 | 0,00 | 0,00 | 4471056,25 | 4481158,01 | 2939 | 07/05/2024 |
| 07 | 9,83933923 | 0,00 | 0,00 | 4463911,42 | 4475400,74 | 2936 | 08/05/2024 |
| 08 | 9,79216560 | 0,00 | 0,00 | 4442509,69 | 4441862,42 | 2934 | 10/05/2024 |
| 09 | 9,93463986 | 0,00 | 0,00 | 4507147,41 | 4507887,48 | 2931 | 10/05/2024 |
| 10 | 9,67227984 | 0,00 | 0,00 | 4388119,92 | 4385503,77 | 2931 | 13/05/2024 |
| 13 | 9,32073296 | 0,00 | 0,00 | 4228630,13 | 4227401,18 | 2929 | 15/05/2024 |
| 14 | 9,08945503 | 0,00 | 0,00 | 4123703,96 | 4123862,12 | 2924 | 15/05/2024 |
| 15 | 9,75858614 | 0,00 | 0,00 | 4427275,36 | 4428820,40 | 2926 | 16/05/2024 |
| 16 | 9,56924070 | 0,00 | 0,00 | 4341373,12 | 4344305,13 | 2926 | 17/05/2024 |
| 17 | 9,81630618 | 0,00 | 0,00 | 4453461,79 | 4457780,77 | 2921 | 20/05/2024 |
| 20 | 10,16631434 | 0,00 | 0,00 | 4612253,49 | 4617923,03 | 2919 | 21/05/2024 |
| 21 | 10,24499766 | 0,00 | 0,00 | 4647950,54 | 4655042,93 | 2918 | 22/05/2024 |
| 22 | 10,20760939 | 0,00 | 0,00 | 4630988,23 | 4639467,23 | 2913 | 23/05/2024 |
| 23 | 9,51923345 | 0,00 | 0,00 | 4318685,83 | 4328551,22 | 2912 | 24/05/2024 |
| 24 | 10,10057858 | 0,00 | 0,00 | 4582430,49 | 4593682,22 | 2912 | 27/05/2024 |
| 27 | 10,13586682 | 0,00 | 0,00 | 4598440,06 | 4611078,13 | 2919 | 28/05/2024 |
| 28 | 10,74966509 | 0,00 | 0,00 | 4876908,06 | 4890932,79 | 2912 | 29/05/2024 |
| 29 | 10,92212467 | 0,00 | 0,00 | 4955149,52 | 4970560,59 | 2909 | 31/05/2024 |
| 31 | 10,40687169 | 0,00 | 0,00 | 4721389,55 | 4738171,36 | 2904 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |