| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,90180153 | 0,00 | 0,00 | 99601907,82 | 99684450,84 | 3073 | 03/05/2024 |
| 03 | 13,30283969 | 0,00 | 0,00 | 102697922,39 | 102783584,33 | 3069 | 06/05/2024 |
| 06 | 13,59861079 | 0,00 | 0,00 | 104981275,27 | 105070148,29 | 3064 | 07/05/2024 |
| 07 | 13,59253608 | 0,00 | 0,00 | 104934378,50 | 105026575,72 | 3068 | 08/05/2024 |
| 08 | 13,40560729 | 0,00 | 0,00 | 103491288,28 | 103521288,52 | 3080 | 10/05/2024 |
| 09 | 13,48269351 | 0,00 | 0,00 | 104086393,89 | 104119683,72 | 3080 | 10/05/2024 |
| 10 | 13,17317328 | 0,00 | 0,00 | 101696897,74 | 101713246,48 | 3085 | 13/05/2024 |
| 13 | 13,56979983 | 0,00 | 0,00 | 104758854,66 | 104778429,85 | 3081 | 15/05/2024 |
| 14 | 13,18882740 | 0,00 | 0,00 | 101817747,53 | 101840962,11 | 3081 | 15/05/2024 |
| 15 | 13,86586612 | 0,00 | 0,00 | 107044486,41 | 107070609,23 | 3080 | 16/05/2024 |
| 16 | 13,85246841 | 0,00 | 0,00 | 106941056,11 | 106970564,54 | 3086 | 17/05/2024 |
| 17 | 14,32989240 | 0,00 | 0,00 | 110626769,36 | 110659660,32 | 3089 | 20/05/2024 |
| 20 | 14,57750866 | 0,00 | 0,00 | 112538366,86 | 112574713,28 | 3092 | 21/05/2024 |
| 21 | 15,43496296 | 0,00 | 0,00 | 119157914,03 | 119197846,33 | 3100 | 22/05/2024 |
| 22 | 15,63410105 | 0,00 | 0,00 | 120695260,07 | 120738938,50 | 3111 | 23/05/2024 |
| 23 | 15,27203813 | 0,00 | 0,00 | 117900134,39 | 117947604,70 | 3101 | 24/05/2024 |
| 24 | 15,23799644 | 0,00 | 0,00 | 117637332,52 | 117688511,52 | 3099 | 27/05/2024 |
| 27 | 15,84120257 | 0,00 | 0,00 | 122294083,81 | 122348963,68 | 3103 | 28/05/2024 |
| 28 | 15,27124571 | 0,00 | 0,00 | 117894016,90 | 117952736,23 | 3112 | 29/05/2024 |
| 29 | 15,32290373 | 0,00 | 0,00 | 118292816,83 | 118355244,67 | 3107 | 31/05/2024 |
| 31 | 15,35240887 | 0,00 | 0,00 | 118520596,47 | 118586744,61 | 3115 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |