| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 3,65441882 | 0,00 | 0,00 | 8273604,21 | 8277721,99 | 2569 | 03/05/2024 |
| 03 | 3,80818043 | 0,00 | 0,00 | 8621720,49 | 8626389,25 | 2571 | 06/05/2024 |
| 06 | 3,73958470 | 0,00 | 0,00 | 8466419,75 | 8471639,42 | 2581 | 07/05/2024 |
| 07 | 3,73121420 | 0,00 | 0,00 | 8447468,95 | 8453239,77 | 2588 | 08/05/2024 |
| 08 | 3,68041382 | 0,00 | 0,00 | 8332456,89 | 8327640,22 | 2588 | 10/05/2024 |
| 09 | 3,74517708 | 0,00 | 0,00 | 8479080,92 | 8474815,54 | 2597 | 10/05/2024 |
| 10 | 3,57868129 | 0,00 | 0,00 | 8102134,45 | 8091305,39 | 2602 | 13/05/2024 |
| 13 | 3,52561742 | 0,00 | 0,00 | 7981997,84 | 7971720,33 | 2607 | 15/05/2024 |
| 14 | 3,44047259 | 51607,09 | 0,00 | 7840837,03 | 7842504,09 | 2605 | 15/05/2024 |
| 15 | 3,65618173 | 0,00 | 0,00 | 8332438,16 | 8323263,92 | 2602 | 16/05/2024 |
| 16 | 3,57607709 | 0,00 | 0,00 | 8149879,68 | 8141257,00 | 2606 | 17/05/2024 |
| 17 | 3,73150323 | 74630,06 | 0,00 | 8578725,93 | 8582015,11 | 2608 | 20/05/2024 |
| 20 | 4,03135920 | 0,00 | 0,00 | 9268094,80 | 9260550,04 | 2609 | 21/05/2024 |
| 21 | 4,35479407 | 0,00 | 0,00 | 10011671,57 | 10004714,02 | 2619 | 22/05/2024 |
| 22 | 4,24986784 | 0,00 | 0,00 | 9770446,16 | 9764077,20 | 2613 | 23/05/2024 |
| 23 | 4,20980338 | 0,00 | 0,00 | 9678337,96 | 9672548,83 | 2611 | 24/05/2024 |
| 24 | 4,46003383 | 0,00 | 0,00 | 10253617,77 | 10248405,16 | 2615 | 27/05/2024 |
| 27 | 4,47662036 | 0,00 | 0,00 | 10291750,21 | 10287134,73 | 2612 | 28/05/2024 |
| 28 | 4,74449104 | 0,00 | 0,00 | 10907584,89 | 10903567,86 | 2605 | 29/05/2024 |
| 29 | 4,59328215 | 0,00 | 0,00 | 10559955,67 | 10556558,94 | 2603 | 31/05/2024 |
| 31 | 4,63666605 | 0,00 | 0,00 | 10659695,25 | 10656907,87 | 2593 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |