| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,82010450 | 0,00 | 0,00 | 121877657,11 | 122040001,75 | 12308 | 03/05/2024 |
| 03 | 10,99674135 | 0,00 | 0,00 | 123867294,56 | 124033462,12 | 12304 | 06/05/2024 |
| 06 | 11,19188177 | 0,00 | 0,00 | 126065356,22 | 126235401,90 | 12286 | 07/05/2024 |
| 07 | 11,01656997 | 330497,10 | 0,00 | 124421141,19 | 124651673,77 | 12292 | 08/05/2024 |
| 08 | 10,92052326 | 0,00 | 0,00 | 123336389,70 | 123425108,17 | 12289 | 10/05/2024 |
| 09 | 10,91292891 | 0,00 | 0,00 | 123250619,12 | 123343265,25 | 12285 | 10/05/2024 |
| 10 | 10,89553613 | 0,00 | 0,00 | 123054185,06 | 123130498,34 | 12286 | 13/05/2024 |
| 13 | 10,81763001 | 0,00 | 0,00 | 122174313,29 | 122254526,93 | 12272 | 15/05/2024 |
| 14 | 10,55109595 | 0,00 | 0,00 | 119164077,61 | 119248166,91 | 12259 | 15/05/2024 |
| 15 | 10,81828060 | 0,00 | 0,00 | 122181661,10 | 122269542,19 | 12244 | 16/05/2024 |
| 16 | 10,79532900 | 0,00 | 0,00 | 121922445,78 | 122013969,13 | 12233 | 17/05/2024 |
| 17 | 11,18340920 | 0,00 | 0,00 | 126305423,47 | 126400814,74 | 12221 | 20/05/2024 |
| 20 | 11,19147545 | 0,00 | 0,00 | 126396523,73 | 126495867,78 | 12226 | 21/05/2024 |
| 21 | 13,74801982 | 0,00 | 0,00 | 155270135,85 | 155373275,90 | 12212 | 22/05/2024 |
| 22 | 13,58194872 | 0,00 | 0,00 | 153394528,80 | 153502462,70 | 12180 | 23/05/2024 |
| 23 | 13,84176911 | 0,00 | 692088,45 | 155636851,87 | 156441615,35 | 12100 | 24/05/2024 |
| 24 | 13,54146144 | 0,00 | 677073,07 | 151583119,35 | 153069757,81 | 12071 | 27/05/2024 |
| 27 | 14,44108340 | 0,00 | 0,00 | 161653487,57 | 163144814,76 | 12059 | 28/05/2024 |
| 28 | 14,12534199 | 1412534,20 | 847520,52 | 158684091,92 | 160601874,43 | 12078 | 29/05/2024 |
| 29 | 13,96479712 | 6004862,76 | 0,00 | 162885393,61 | 164907160,72 | 12069 | 31/05/2024 |
| 31 | 14,06371376 | 0,00 | 0,00 | 164039157,32 | 164999991,60 | 12077 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |