| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 18,52876310 | 1482301,05 | 0,00 | 416556110,81 | 417128216,02 | 40392 | 03/05/2024 |
| 03 | 19,25531430 | 1155318,86 | 0,00 | 434045458,14 | 434469178,34 | 40395 | 06/05/2024 |
| 06 | 19,96283630 | 798513,45 | 0,00 | 450792644,45 | 451210249,83 | 40386 | 07/05/2024 |
| 07 | 19,76376879 | 790550,75 | 0,00 | 447087933,71 | 447559126,44 | 40435 | 08/05/2024 |
| 08 | 19,58818541 | 0,00 | 0,00 | 443115957,95 | 443211891,74 | 40419 | 10/05/2024 |
| 09 | 19,48175822 | 0,00 | 0,00 | 440708405,48 | 440817770,53 | 40437 | 10/05/2024 |
| 10 | 19,68239877 | 0,00 | 0,00 | 445247214,24 | 445329447,37 | 40437 | 13/05/2024 |
| 13 | 19,91553906 | 0,00 | 0,00 | 450521219,10 | 450616923,67 | 40409 | 15/05/2024 |
| 14 | 19,48799379 | 0,00 | 0,00 | 440849463,86 | 440958785,84 | 40405 | 15/05/2024 |
| 15 | 20,35918138 | 407183,63 | 0,00 | 460964298,58 | 461107785,60 | 40357 | 16/05/2024 |
| 16 | 20,84585118 | 0,00 | 0,00 | 471983278,16 | 472119076,88 | 40396 | 17/05/2024 |
| 17 | 20,89829305 | 835931,72 | 0,00 | 474006577,35 | 474237402,28 | 40282 | 20/05/2024 |
| 20 | 21,05045927 | 0,00 | 0,00 | 477457949,63 | 477622960,14 | 40262 | 21/05/2024 |
| 21 | 22,17629728 | 0,00 | 0,00 | 502993749,15 | 503172402,94 | 40208 | 22/05/2024 |
| 22 | 22,13160232 | 0,00 | 0,00 | 501979996,24 | 502174488,09 | 40161 | 23/05/2024 |
| 23 | 21,51131199 | 0,00 | 0,00 | 487910823,43 | 488120357,37 | 40150 | 24/05/2024 |
| 24 | 21,42714051 | 0,00 | 0,00 | 486001680,12 | 486225865,14 | 40131 | 27/05/2024 |
| 27 | 21,98946356 | 0,00 | 0,00 | 498756062,72 | 498994845,42 | 40111 | 28/05/2024 |
| 28 | 21,54921569 | 0,00 | 0,00 | 488770539,75 | 489024434,13 | 40096 | 29/05/2024 |
| 29 | 21,67784432 | 0,00 | 0,00 | 491688041,98 | 491955686,45 | 40047 | 31/05/2024 |
| 31 | 21,82793101 | 0,00 | 0,00 | 495092247,27 | 495375307,71 | 40061 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |