| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 127,662619 | 0,00 | 0,00 | 1072366009,56 | 1072571229,03 | 130 | 03/05/2024 |
| 03 | 128,045705 | 0,00 | 0,00 | 1075583927,21 | 1075797122,99 | 127 | 06/05/2024 |
| 06 | 127,745339 | 0,00 | 0,00 | 1073060855,19 | 1073282718,57 | 127 | 07/05/2024 |
| 07 | 128,046782 | 0,00 | 0,00 | 1075592976,68 | 1075822153,04 | 130 | 08/05/2024 |
| 08 | 128,054482 | 0,00 | 0,00 | 1075657654,61 | 1075725194,89 | 144 | 09/05/2024 |
| 09 | 128,406959 | 0,00 | 0,00 | 1078618460,51 | 1078694000,59 | 147 | 10/05/2024 |
| 10 | 128,274149 | 0,00 | 0,00 | 1077502861,41 | 1077535825,79 | 147 | 13/05/2024 |
| 13 | 128,255131 | 0,00 | 0,00 | 1077343105,41 | 1077384082,82 | 146 | 15/05/2024 |
| 14 | 128,445274 | 0,00 | 0,00 | 1078940313,07 | 1078989302,34 | 146 | 15/05/2024 |
| 15 | 128,574711 | 0,00 | 0,00 | 1080027578,64 | 1080084395,77 | 147 | 16/05/2024 |
| 16 | 129,005725 | 0,00 | 0,00 | 1083648097,22 | 1083713140,79 | 147 | 17/05/2024 |
| 17 | 128,942624 | 0,00 | 0,00 | 1083118053,48 | 1083191153,93 | 149 | 20/05/2024 |
| 20 | 128,859393 | 0,00 | 0,00 | 1082418912,49 | 1082500008,29 | 149 | 21/05/2024 |
| 21 | 128,896305 | 0,00 | 0,00 | 1082728972,08 | 1082818115,97 | 149 | 22/05/2024 |
| 22 | 128,738923 | 0,00 | 0,00 | 1081406959,07 | 1081504153,29 | 150 | 23/05/2024 |
| 23 | 128,952835 | 0,00 | 0,00 | 1083203823,14 | 1083309058,25 | 150 | 24/05/2024 |
| 24 | 128,883191 | 0,00 | 0,00 | 1082618810,25 | 1082732099,08 | 150 | 27/05/2024 |
| 27 | 128,825092 | 0,00 | 0,00 | 1082130778,94 | 1082248997,10 | 150 | 28/05/2024 |
| 28 | 128,920207 | 0,00 | 0,00 | 1082929746,19 | 1083056146,06 | 152 | 29/05/2024 |
| 29 | 128,67695 | 0,00 | 0,00 | 1080886391,05 | 1081020978,34 | 152 | 31/05/2024 |
| 31 | 128,982296 | 0,00 | 0,00 | 1083451297,37 | 1083594057,49 | 151 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |