Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 17.324.357/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 08/04/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBPFFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.668.860,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Endereço: | Rua Candelária,
65,
Salas 1701 e 1702-
Centro-
Rio de Janeiro-
RJ-
20091-020 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.genialinvestimentos.com.br | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 3/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
HGRE11 - CSHG Real Estate - FII – FII | 09.072.017/0001-29 | 105.533,00 | 16.832.513,50 |
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária FII | 12.005.956/0001-65 | 96.000,00 | 15.379.200,00 |
XPML11 - XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 117.393,00 | 13.324.105,50 |
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 113.341,00 | 11.992.611,21 |
SPAF11 - SPA FII | 18.311.024/0001-27 | 11.270,00 | 11.975.993,70 |
HGLG11 - CSHG Logística FII – FII | 11.728.688/0001-47 | 75.000,00 | 11.550.000,00 |
BRCR11 - FII – FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-01 | 126.541,00 | 11.489.922,80 |
JRDM11 - FII Shopping Jardim Sul | 14.879.856/0001-93 | 130.878,00 | 11.457.060,12 |
SDIL11 - SDI Logística Rio Bravo Renda Logistiva – FII – FII | 16.671.412/0001-93 | 87.447,00 | 10.252.286,28 |
HGRU11 - CSHG Renda Urbana - FII | 29.641.226/0001-53 | 79.324,00 | 9.019.138,80 |
BBPO11 - BB Progressivo II FII | 14.410.722/0001-29 | 56.000,00 | 8.454.880,00 |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 80.000,00 | 8.390.400,00 |
SAAG11 - Santander Agências FII | 16.915.840/0001-14 | 54.000,00 | 7.011.900,00 |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 58.884,00 | 6.983.642,40 |
VLOL11 - FII – FII Vila Olímpia Corporate | 15.296.696/0001-12 | 63.909,00 | 6.665.708,70 |
GGRC11 - GGR COVIPE RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26.614.291/0001-00 | 42.973,00 | 6.178.228,21 |
HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII | 08.431.747/0001-06 | 23.918,00 | 6.091.914,60 |
SPTW11 - SP Downtown FII – FII | 15.538.445/0001-05 | 68.266,00 | 6.033.349,08 |
FFCI11 - FII Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | 33.915,00 | 5.849.659,20 |
RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 54.100,00 | 5.558.775,00 |
KNIP11 - Kinea Índice de Preços FII | 24.960.430/0001-13 | 46.739,00 | 5.432.941,36 |
MXRF11 - MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII | 97.521.225/0001-25 | 457.123,00 | 5.147.204,98 |
BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-40 | 50.629,00 | 5.097.834,01 |
XPCM11 - XP Corporate Macaé FII – FII | 16.802.320/0001-03 | 85.291,00 | 5.004.022,97 |
EDGA11 - FII - FII Edifício Galeria | 15.333.306/0001-37 | 80.519,00 | 3.703.874,00 |
VISC13 - Vinci Shopping Centers FII | 17.554.274/0001-25 | 32.954,00 | 3.559.032,00 |
PORD11 - Polo FII – Recebíveis Imobiliários II – FII | 17.156.502/0001-09 | 32.140,00 | 3.393.984,00 |
VISC11 - Vinci Shopping Centers FII | 17.554.274/0001-25 | 26.009,00 | 3.221.214,65 |
HGCR14 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 24.177,00 | 2.624.171,58 |
RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 25.000,00 | 2.587.250,00 |
XPLG12 - XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 24.752,00 | 2.499.952,00 |
XPML12 - XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 19.607,00 | 2.057.362,51 |
HGCR13 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 16.559,00 | 1.797.313,86 |
FIIP11B - RB Capital Renda I - FII | 08.696.175/0001-97 | 7.626,00 | 1.449.016,26 |
HGBS13 - CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII | 08.431.747/0001-06 | 6.082,00 | 1.439.122,84 |
RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap FII | 13.652.006/0001-95 | 13.244,00 | 625.779,00 |
RBRR12 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 25.036,00 | 35.050,40 |
RBCO12 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 208.344,00 | 2.083,44 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.518.617,62 | 3.629.569,1 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 119.927,25 | 103.357,95 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.865.151,42 | 2.865.151,42 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 101.801 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.503.696,29 | 6.699.879,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.503.696,29 | 6.699.879,47 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -255.285,46 | -235.817,25 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -45.696,03 | -26.703,6 |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -928.680,26 | -925.244,89 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.359,61 | -5.359,61 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -39.876,27 | -233.848,77 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.274.897,63 | -1.426.974,12 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |