| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 57,417027300000 | 0,00 | 0,00 | 5741702,73 | 5732081,09 | 427 | 07/05/2024 |
| 03 | 57,663810700000 | 0,00 | 0,00 | 5766381,07 | 5757602,14 | 428 | 13/05/2024 |
| 06 | 58,360405900000 | 0,00 | 0,00 | 5836040,59 | 5827931,77 | 428 | 13/05/2024 |
| 07 | 58,480053800000 | 0,00 | 0,00 | 5848005,38 | 5840460,57 | 431 | 10/05/2024 |
| 08 | 58,674420000000 | 0,00 | 0,00 | 5867442,00 | 5860479,37 | 428 | 13/05/2024 |
| 09 | 59,467173100000 | 0,00 | 0,00 | 5946717,31 | 5939760,69 | 427 | 14/05/2024 |
| 10 | 59,673119100000 | 0,00 | 0,00 | 5967311,90 | 5960768,95 | 426 | 15/05/2024 |
| 13 | 59,562960900000 | 0,00 | 0,00 | 5956296,09 | 5950449,49 | 425 | 16/05/2024 |
| 14 | 59,377989600000 | 0,00 | 0,00 | 5937798,96 | 5932420,74 | 422 | 17/05/2024 |
| 15 | 59,987895200000 | 0,00 | 0,00 | 5998789,52 | 5994174,76 | 424 | 20/05/2024 |
| 16 | 59,963427100000 | 0,00 | 0,00 | 5996342,71 | 5992056,47 | 423 | 21/05/2024 |
| 17 | 59,650291800000 | 0,00 | 0,00 | 5965029,18 | 5961519,75 | 421 | 22/05/2024 |
| 20 | 59,833438200000 | 0,00 | 0,00 | 5983343,82 | 5980498,46 | 423 | 23/05/2024 |
| 21 | 60,072554400000 | 0,00 | 0,00 | 6007255,44 | 6005057,58 | 422 | 24/05/2024 |
| 22 | 60,269457800000 | 0,00 | 0,00 | 6026945,78 | 6025131,20 | 425 | 27/05/2024 |
| 23 | 60,119202200000 | 0,00 | 0,00 | 6011920,22 | 6010781,33 | 425 | 28/05/2024 |
| 24 | 60,706021000000 | 0,00 | 0,00 | 6070602,10 | 6069917,92 | 422 | 29/05/2024 |
| 27 | 60,720062100000 | 0,00 | 0,00 | 6072006,21 | 6072030,72 | 421 | 31/05/2024 |
| 28 | 60,862445400000 | 0,00 | 0,00 | 6086244,54 | 6066736,83 | 421 | 03/06/2024 |
| 29 | 61,041963300000 | 0,00 | 0,00 | 6104196,33 | 6085032,64 | 421 | 05/06/2024 |
| 31 | 61,566588400000 | 0,00 | 0,00 | 6156658,84 | 6149258,94 | 421 | 06/06/2024 |
| C = Cancelado. |