| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,417349000000 | 0,00 | 0,00 | 5267320270,48 | 5210338015,90 | 8544 | 08/05/2024 |
| 03 | 130,833558000000 | 0,00 | 0,00 | 5344585384,36 | 3586753905,14 | 8526 | 13/05/2024 |
| 06 | 130,788220000000 | 0,00 | 0,00 | 5395048603,09 | 5299922458,35 | 8552 | 13/05/2024 |
| 07 | 131,543958000000 | 0,00 | 0,00 | 5452531786,70 | 5367298661,06 | 8581 | 13/05/2024 |
| 08 | 131,816653000000 | 0,00 | 0,00 | 5463835066,45 | 5377753883,04 | 8581 | 13/05/2024 |
| 09 | 130,503619000000 | 0,00 | 0,00 | 5396359098,61 | 5319165349,20 | 8586 | 14/05/2024 |
| 10 | 129,902837000000 | 0,00 | 0,00 | 5384506888,00 | 5306676355,18 | 8635 | 15/05/2024 |
| 13 | 130,470290000000 | 0,00 | 0,00 | 5297128218,16 | 5214333973,24 | 8670 | 16/05/2024 |
| 14 | 130,835513000000 | 0,00 | 0,00 | 5396999451,83 | 5315376467,43 | 8727 | 17/05/2024 |
| 15 | 130,339665000000 | 0,00 | 0,00 | 5396096540,67 | 5317304034,12 | 8716 | 21/05/2024 |
| 16 | 130,599959000000 | 0,00 | 0,00 | 5452582766,64 | 5373339490,75 | 8708 | 21/05/2024 |
| 17 | 130,465492000000 | 0,00 | 0,00 | 5479585106,89 | 5399144065,02 | 8752 | 22/05/2024 |
| 20 | 130,061265000000 | 0,00 | 0,00 | 5462607466,17 | 5405624758,81 | 8770 | 23/05/2024 |
| 21 | 129,713883000000 | 0,00 | 0,00 | 5448017330,47 | 5416911414,24 | 8805 | 24/05/2024 |
| 22 | 127,922531000000 | 0,00 | 0,00 | 5379176200,10 | 5355209035,62 | 8658 | 27/05/2024 |
| 23 | 126,987016000000 | 0,00 | 0,00 | 5295392091,77 | 5245643028,96 | 8648 | 28/05/2024 |
| 24 | 126,555703000000 | 0,00 | 0,00 | 5315372936,71 | 5258906644,85 | 8636 | 29/05/2024 |
| 27 | 126,748764000000 | 0,00 | 0,00 | 5241094853,07 | 5185169571,46 | 8662 | 31/05/2024 |
| 28 | 126,020081000000 | 0,00 | 0,00 | 5236167634,85 | 5181723667,48 | 8638 | 03/06/2024 |
| 29 | 124,928401000000 | 0,00 | 0,00 | 5197054462,70 | 5144894075,38 | 8633 | 05/06/2024 |
| 31 | 124,310471000000 | 0,00 | 0,00 | 4860572234,06 | 4814853642,80 | 8641 | 07/06/2024 |
| C = Cancelado. |