Nome do Fundo: | ICON REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.098.114/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 26/06/2006 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRPRGDCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.568.083,00 |
Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 62.318.407/0001-19 |
Endereço: | Rua Amador Bueno,
474,
1º Andar , B. Verde-
Santo Amaro-
São Paulo-
SP-
04752-901 | Telefones: | (11) 5538-5489 |
Site: | www.s3dtvm.com.br | E-mail: | fundosimobiliarioss3@santander.com.br |
Competência: | 10/2019 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/10/2019 |
Número de cotistas | 1 |
Pessoa física
| |
Pessoa jurídica não financeira
| |
Banco comercial
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Corretora ou distribuidora
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Outras pessoas jurídicas financeiras
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Investidores não residentes
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Entidade aberta de previdência complementar
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Entidade fechada de previdência complementar
| |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
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Sociedade seguradora ou resseguradora
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Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
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Fundos de investimento imobiliário
| |
Outros fundos de investimento
| 1 |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 5.744.380,20 |
9.1
|
Disponibilidades
| 4.250,61 |
9.2
|
Títulos Públicos
| |
9.3
|
Títulos Privados
| |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 5.740.129,59 |
10 |
Total investido
| 620.300.000,02 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 620.300.000,02 |
10.1.1
|
Terrenos
| |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 620.300.000,02 |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| |
10.2
|
Ações
| |
10.3
|
Debêntures
| |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| |
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| |
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| |
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| |
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| |
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| |
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| |
10.12
|
Notas Promissórias
| |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
| |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
| |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| |
11 |
Valores a Receber
| 5.057.274,11 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 4.855.553,48 |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 201.720,63 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |