| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 106,199212400 | 0,00 | 0,00 | 10619921,24 | 10631480,36 | 1558 | 03/05/2024 |
| 03 | 107,528075000 | 0,00 | 0,00 | 10752807,50 | 10766779,90 | 1556 | 06/05/2024 |
| 06 | 107,560756600 | 0,00 | 0,00 | 10756075,66 | 10783140,26 | 1556 | 07/05/2024 |
| 07 | 107,514945400 | 0,00 | 0,00 | 10751494,54 | 10778466,82 | 1552 | 08/05/2024 |
| 08 | 107,884320800 | 0,00 | 0,00 | 10788432,08 | 10802326,93 | 1552 | 09/05/2024 |
| 09 | 107,021685400 | 0,00 | 0,00 | 10702168,54 | 10716068,43 | 1549 | 10/05/2024 |
| 10 | 106,702727900 | 0,00 | 0,00 | 10670272,79 | 10684175,21 | 1549 | 13/05/2024 |
| 13 | 107,566877600 | 0,00 | 0,00 | 10756687,76 | 10770593,78 | 1548 | 14/05/2024 |
| 14 | 107,865662700 | 0,00 | 0,00 | 10786566,27 | 10800478,53 | 1548 | 15/05/2024 |
| 15 | 107,669586900 | 0,00 | 0,00 | 10766958,69 | 10780872,74 | 1548 | 16/05/2024 |
| 16 | 107,559580800 | 0,00 | 0,00 | 10755958,08 | 10780833,75 | 1545 | 17/05/2024 |
| 17 | 107,223567100 | 0,00 | 0,00 | 10722356,71 | 10747236,68 | 1542 | 20/05/2024 |
| 20 | 107,561084400 | 0,00 | 0,00 | 10756108,44 | 10770034,76 | 1543 | 21/05/2024 |
| 21 | 107,848890700 | 0,00 | 0,00 | 10784889,07 | 10877147,52 | 1542 | 22/05/2024 |
| 22 | 106,832341600 | 0,00 | 0,00 | 10683234,16 | 10775497,73 | 1540 | 23/05/2024 |
| 23 | 106,205029900 | 0,00 | 0,00 | 10620502,99 | 10634442,06 | 1541 | 24/05/2024 |
| 24 | 106,336768300 | 0,00 | 0,00 | 10633676,83 | 10647651,33 | 1541 | 27/05/2024 |
| 27 | 106,512729400 | 0,00 | 0,00 | 10651272,94 | 10665284,35 | 1542 | 28/05/2024 |
| 28 | 105,839229000 | 0,00 | 0,00 | 10583922,90 | 10597971,31 | 1545 | 29/05/2024 |
| 29 | 105,084645700 | 0,00 | 0,00 | 10508464,57 | 10520176,55 | 1541 | 31/05/2024 |
| 31 | 104,653186500 | 0,00 | 0,00 | 10465318,65 | 10477065,73 | 1539 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |